Первые торги рублевыми расчетными фьючерсами на золото, стартовавшие 28 июня на Московской бирже, прошли довольно успешно. Подорожали основные металлы — подъем цен оказался скачкообразным, особенно это касается фьючерсных контрактов на никель: их цена увеличилась на 5,58%, и 11.11.2022 их закрывали по 26,13 тыс. долларов США за одну тонну.
CME хранит молчание о причинах флэш краха цены на серебро на бирже COMEX 6 июля
Они являются удобной аналогией спотового инструмента, так как привязаны к индикатору торговли физическим золотом на валютном рынке Московской биржи. Вечные фьючерсы подходят для долгосрочного удержания позиции без необходимости учитывать время квартальной экспирации. Механизм расчета вариационной маржи включает ежедневное фондирование для стабилизации ценообразования контрактов.
Однако макроэкономические ожидания по-прежнему играют позитивную роль на рынке, отмечает Калланиш. На Шанхайской фьючерсной бирже наиболее торгуемый контракт на арматуру на май 2023 года закрылся на 42 юаня за тонну ниже, чем 30 декабря 2022, в предыдущий торговый день, на уровне 4063 юаней за тонну 588 долларов за тонну , в то время как аналогичный контракт на HRC потерял 44 юаня за тонну до 4099 юаней за тонну. На спотовых рынках цены на кокс также потеряли 100 юаней за тонну после четырех последовательных повышений на общую сумму около 400-440 юаней за тонну в последние недели.
Цена июньского фьючерса на золото на COMEX составляет 1291,8 доллара за унцию, и эта часть сделки потеряла в стоимости 72 360 долларов. Стоимость сделки с фьючерсами на серебро увеличилась до 17,474 долларов за унцию, поэтому ее сделка с фьючерсами на серебро принесла прибыль в размере 271 800 долларов. В целом чистая прибыль по совокупной позиции составила 268 440 долларов.
Инвестор может закрыть свои фьючерсные позиции, при этом это не повлияет на его владение физическим золотом. Урок 7. Что такое спред на спот рынке драгоценных металлов Новый спрэд на драгоценные металлы CME Group позволяет трейдерам беспрепятственно и прозрачно передавать риски между фьючерсным рынком COMEX и лондонским внебиржевым рынком в рамках одной простой и рентабельной сделки. Как это работает? Спот-спред состоит из двух ветвей. Пример Трейдер имеет длинную позицию по лондонскому внебиржевому золоту и короткую позицию по фьючерсам на золото COMEX и хочет компенсировать риски обеих позиций. Купив спот-спред, этот трейдер сможет одновременно покрыть короткую позицию на COMEX и ликвидировать длинную спотовую позицию в Лондоне. Электронная торговля и отчетность Торговая платформа CME Globex позволяет торговать в электронном виде и избавляет от необходимости искать контрагентов для торговли.
Сделки на спотовых спредах автоматически передаются в CME Clearing, чтобы помочь вам уложиться в 5-минутные окна отчетности на загруженных рынках. Для трейдеров, которые регулярно перекладывают риск между фьючерсными и внебиржевыми спотовыми рынками, спрэд на драгоценные металлы COMEX предлагает круглосуточную прозрачную цену для торговли и безопасный и эффективный способ выполнения этих сделок. Урок 8. Спрэд отношения цен золота и серебра Торговля спредом — это широко используемая торговая стратегия на фьючерсных рынках, которая предлагает ключевые преимущества перед прямой торговлей фьючерсами т. Длинная или короткая позиция по одному фьючерсному контракту. Эти преимущества включают в себя эффективность использования капитала с более низкими затратами на маржу и потенциально более высокую доходность с поправкой на риск, что особенно верно для рынков драгоценных металлов, где базовые товары демонстрируют сильную корреляцию друг с другом из-за тесных экономических связей, но также и отдельных фундаментальных факторов, которые могут создавать выгодные возможности распространения, используя соответствующие фьючерсные контракты. Торговля спредом с использованием фьючерсов создается путем покупки фьючерсного контракта и одновременной продажи другого фьючерсного контракта против него. Торговля фьючерсным спредом действует как сделка хеджирования, изменяя подверженность трейдера от прямого колебания цены до разницы в цене между отдельными частями сделки спреда.
Прибыльность торговли фьючерсным спредом будет зависеть от направления цены или различий в движении цены для частей стратегии. Сделки на спреде могут быть выполнены на многих рынках, но трейдеры часто обращаются к аналогичным контрактам или связанным рынкам в поисках возможностей торговли спредом. Более тесная взаимосвязь между рынками спреда означает, что отдельные этапы с большей вероятностью будут двигаться в тандеме, что обеспечивает относительно стабильные изменения цен, определяемые, в первую очередь, темпами движения цен между этапами т. Относительной производительностью участков , тем самым снижая уровень риска для трейдера. Эти стратегии называются стратегиями относительной ценности. Типы сделок со спредом В целом спреды можно разделить на внутрирыночные и межрыночные. Внутрирыночные спреды, также известные как календарные спреды, заключаются в том, что трейдер открывает длинную или короткую позицию в одном контрактном месяце, а затем открывает противоположную позицию в другом контрактном месяце на том же фьючерсном рынке. Учитывая популярность этих сделок по спредам, а также их вклад в активность опрокидывания фьючерсов, на платформе CME Direct доступны специализированные рынки календарных спредов, которые позволяют выполнять спреды без леггинг-риска.
Межрыночные спреды включают два отдельных, но связанных фьючерсных рынка с одинаковыми временными рамками для ног. Стратегии межрыночного спреда могут иметь несущественный риск, но его можно уменьшить, используя специальные контракты межрыночного спреда, если таковые имеются, или путем выбора ликвидных базовых контрактов для каждой части в сочетании с использованием функции автоматического распространения, предлагаемой некоторыми торговыми экранами поставщиков программного обеспечения. Преимущества спред-трейдинга Основными преимуществами торговли спредом являются пониженная волатильность и более низкие маржинальные требования, поскольку ноги обычно находятся на связанных рынках на одной бирже. По сравнению с открытыми фьючерсами, которые могут демонстрировать значительные колебания цен, спреды могут демонстрировать расширенные тенденции ценовых движений, что упрощает трейдерам визуализацию паттернов и, таким образом, получение направленного обзора или реализацию технической торговой стратегии. Спред-торговля драгоценными металлами Комплекс драгоценных металлов включает золото, серебро, платину и палладий и предлагает торговые возможности на мировом рынке с помощью широкого спектра инструментов, доступных на рынке, таких как фьючерсы. Эти рынки не только предоставляют товары с высокой степенью корреляции, но и уникальные ценовые факторы, которые могут создать множество привлекательных возможностей для торговли спредами. В то время как участники рынка могут выбирать из ряда инструментов, доступных для исполнения сделок после того, как они определили свои предпочтительные стратегии, рынки фьючерсов на драгоценные металлы в CME Group предлагают высоколиквидные и глубокие рынки, которые позволяют быстро и эффективно выполнять стратегии спреда с дополнительными преимуществами. Торговля по соотношению золото-серебро Соотношение золото-серебро, или GSR, указывает цену золота по отношению к серебру и рассчитывается как цена золота, деленная на цену серебра, из расчета на тройскую унцию.
Он отражает, сколько унций серебра стоит одна унция золота. С 2013 года это соотношение увеличилось с 55 до 75, достигнув максимума в 83,5 в марте 2016 года. За последние два года GSR торговался в диапазоне от 65,5 до 83,5. Хотя оба металла считаются драгоценными и могут иметь тенденцию вместе, золото рассматривается как мировая валюта и часто используется в качестве хеджирования инфляции и убежища во времена рыночной неопределенности. Цены на серебро чувствительны к экономическому циклу. Соотношение золота и серебра увеличивается, если цены на золото больше в процентном отношении по сравнению с ценами на серебро во времена экономической или геополитической неопределенности. Цены на серебро опережают цены на золото в периоды восстановления экономики, поскольку промышленный спрос растет и оказывает давление на соотношение. Это соотношение можно рассматривать как индикатор здоровья мировой макроэкономики.
Когда цены на золото падают, цены на серебро, вероятно, падают еще больше, и наоборот. Следовательно, соотношение золото-серебро во многих случаях, как правило, определяется движением цен на серебро. Торгуя соотношением золото-серебро, технический трейдер будет искать предпочтительную точку для входа и выхода из спреда. Фундаментальные трейдеры будут оценивать дисбалансы спроса и предложения и макро-условия для каждого металла, чтобы получить направленное представление о соотношении, прежде чем открывать сделку. Независимо от торгового подхода или сочетания того и другого, фьючерсные контракты на золото и серебро на COMEX предлагают рентабельные и высоколиквидные инструменты для торговли GSR. Верхняя часть книги ордеров обычно имеет ширину около одного тика, а глубина книги превышает верхний уровень для обоих контрактов. Соотношение золота к серебру — прибыль и убытки 1 марта трейдер считает, что в краткосрочной перспективе цены на золото будут лучше, чем на серебро. Трейдер решает открыть длинную позицию по соотношению золото-серебро, купив один апрельский фьючерсный контракт на золото по цене 1248,90 долл.
США за унцию и одновременно продав один майский фьючерсный контракт на серебро по цене 18,445 долл. США за унцию, при этом условные суммы для этапов будут примерно одинаковыми 124 890 долл. США и 92 225 долл. США соответственно. Таким образом, трейдер начал торговлю GSR по цене 67,71. В следующих таблицах показаны реализованные прибыли и убытки трейдера в случае изменения GSR в его пользу. Смещение маржи Одним из преимуществ торговли фьючерсами на спреды является снижение стоимости маржи, также известной как компенсация маржи. Маржинальные скидки могут возникать, когда CME Clearing сканирует портфель фьючерсных позиций трейдера в поисках зачетов.
В нашем примере у нас была длинная позиция по золоту и короткая позиция по серебру. Эта позиция спреда была бы определена как смещение и, следовательно, потребовала бы меньшей маржи, чем две прямые позиции. Урок 9. Понимание межрыночных спредов: платина и золото Понимание сделок спреда на платину и золото Торговля спредом — это широко используемая торговая стратегия на фьючерсных рынках, которая предлагает некоторые ключевые преимущества по сравнению с прямой торговлей фьючерсами т. Длинная или короткая позиция по одному фьючерсному контракту , включая эффективность капитала с более низкими маржинальными затратами и потенциально более высокой доходностью с поправкой на риск. Это особенно верно для рынков драгоценных металлов, где базовые товары демонстрируют сильную корреляцию друг с другом из-за тесных экономических связей, но также и различные фундаментальные факторы, которые могут создавать выгодные возможности для распространения с использованием связанных фьючерсных контрактов. Создание фьючерсного спреда Торговля спредом с использованием фьючерсов создается путем покупки фьючерсного контракта и одновременной продажи другого фьючерсного контракта против него. Спред действует как сделка хеджирования, изменяя вашу подверженность риску от прямого колебания цены до разницы в цене между отдельными частями сделки спреда.
Прибыльность торговли фьючерсным спредом зависит от направления цены или различий в движении цены для частей стратегии. Типы спредов В целом спреды можно разделить на внутрирыночные и межрыночные спреды. Внутрирыночные спреды, также известные как календарные спреды, заключаются в том, что трейдер открывает длинную или короткую позицию в одном контрактном месяце, а затем открывает противоположную позицию в другом контрактном месяце для того же фьючерсного рынка.
Его цена учитывается в долларах, и инвесторы охотно вкладывают в него средства при неопределённости на рынке или в экономике. Рассказываем про инвестирование в «бумажное» золото.
Вы не покупаете его физически, но биржа обеспечивает инструмент золотом, которое хранится в НКЦ Национальном клиринговом центре. Инструмент торгуется в рублях. Это значит, что при цене 5 800 руб. Как и в обычных фьючерсах, эффект плеча не является маржинальным кредитованием, а значит, и комиссий за использование заёмных средств не будет. Однако расчёт вариационной маржи всё же отличается.
Золото, серебро, платина, палладий. Рынки, цены и прогнозы на конец 2023 года
| Санкциями против российских ресурсов Запад загоняет себя в тупик | Главные мировые фьючерсы (акции, индексы, финансы, энергия, металлы). |
| - Фьючерсы на металлы драгоценные и недрагоценные | Фьючерсный контракт на Золото. |
| Рекордная цена золота стимулирует исторические объемы контрактов на биржах | Во втором полугодии цена драгоценного металла будет тестировать уровень $2500, а через 6–18 месяцев может подняться до $3000 за унцию. |
| Фьючерсы на цветные металлы растут на фоне предполагаемого понижения ставки ФРС США | Металлы актуальны — пост пикабушника InvestContent. |
| Цены на металлы — TradingView | 26 марта 2023, 17:07 — Общественная служба новостей — ОСН. Спотовая цена золота превысила $2 тысячи за унцию, что практически идентично уровня до начала российской спецоперации на Украине. |
Радар валютных новостей: Драгоценные металлы
GC00 | A complete Gold Continuous Contract futures overview by MarketWatch. View the futures and commodity market news, futures pricing and futures trading. Новости, аналитика и цены в журнале рынка лома черных и цветных металлов. Find the latest Silver May 24 (SI=F) stock quote, history, news and other vital information to help you with your stock trading and investing.
Когда будет пауза на рынке золота после роста до АТН
Курс фьючерсного контракта GOLD-6.24 Золото (GDM4) на сегодня. Цена на покупку и продажу фьючерса (GDM4) физическим лицам онлайн. Разбираемся, каким будет спрос на серебро в 2023 году, будет ли расти цена и стоит ли инвестору рассматривать этот металл для инвестиций. Основной контракт на коксующийся уголь и фьючерсы на кокс закрылись на 2% и 1,6% соответственно ниже, чем 30 декабря 2022, что отразилось на настроениях фьючерсов на сталь во вторник. Фьючерсы на драгоценные металлы, включая золото, серебро и медь — это ликвидные деривативы, цены на которые зависят от многих факторов: открытие месторождений, спрос и предложение. По итогам недели фьючерсы на золото закрылись на уровне $ 2351,60, снизившись на $ 62,20 за унцию, или на 2,58%.
Рекордная цена золота стимулирует исторические объемы контрактов на биржах
| Курс тенге на 27−29 апреля, цены на нефть и металлы | Крис Веккио, глава отдела фьючерсов и Forex на портале Tastylive, сообщил, что он также вышел из своей сделки по золоту, поскольку ожидает, что рынку потребуется некоторое время, чтобы «перевести дух». |
| Фьючерсы на золото подешевели во время азиатских торгов | РИА Новости "Норникель" предупредил о сбое работы рынка металлов из-за новых санкций. |
| Онлайн графики котировок на цветные металлы: цены на биржах + ЦБ РФ на сегодня | Фьючерс на платину: последние новости и статьи с актуальной информацией о цене, графиками и многим другим. Спрос на драгоценный металл составит 8,2 млн унций, а дефицит – 983 тыс. унций. |
| Золото, серебро, платина, палладий. Рынки, цены и прогнозы на конец 2023 года | Engage in price discovery or speculate in the world’s most liquid metals markets with CME Group Metals futures and options. |
LME добавила фьючерсов на сталь
Для простоты мы возьмём фьючерсы на золото, потому что золото является наиболее часто торгуемым драгоценным металлом, к тому же принципы торговли фьючерсами на другие металлы, такие как серебро, ничем не отличаются. Главные мировые фьючерсы (акции, индексы, финансы, энергия, металлы). Инвестировать в товары вы можете с помощью инструментов срочного рынка, например, фьючерсов на драгоценные металлы или нефть. Главные мировые фьючерсы (акции, индексы, финансы, энергия, металлы). На прошедшей неделе фьючерсы на #золото завершили торги в пятницу на уровне $ 1843,30, снизившись за неделю на $ 22,80 за унцию, или на 1,22%. выгодное вложение средств в периоды экономической нестабильности.
Фьючерсы на никель пробили июньский максимум на Лондонской бирже металлов
Сейчас на рынке есть «бумажное золото», фьючерсы на него, классические фьючерсы в долларах. Также можно следить за мировыми ценами. Чем больше инструментов — тем больше стратегий. Можно проводить хеджирование, диверсификацию, арбитраж. Как торговать «вечным золотом» Если вы не квалифицированный инвестор и ранее не торговали фьючерсами, вам нужно изучить тему подробнее — потребуется пройти обязательное тестирование. Подключите торговую площадку срочного рынка Мосбиржи — настройки вы найдёте в личном кабинете инвестора или в приложении. Важно помнить, что фьючерсы — не сама валюта, и на счёте всегда должна быть свободная сумма в рублях для поддержания позиции.
Блог компании Обзор рынка металлов Статьи Статьи о нихроме Статьи о фехрале Статьи о нихроме в изоляции Статьи о титане Статьи по вольфраме Статьи о молибдене Статьи о кобальте Статьи о термопарах Статьи о термопарах нагревостойких Статьи о никеле Статьи о монеле Статьи о константане Статьи о мельхиоре Статьи о твердых сплавах Статьи о порошках металлов Статьи о жаропрочных сплавах Статьи о нержавеющих сталях Статьи о ферросплавах Статьи об олове Статьи о тантале Статьи о ниобии Статьи о ванадии Фотографии.
В отличие от золота, которое добывается в чистом виде, платина существует только в форме сплава с другими металлами, поскольку процесс извлечения и разделения сложен и требует затрат большого количества энергии. Из-за этого мировое годовое производство этого металла составляет всего около 5 миллионов тройских унций. Это небольшой показатель по сравнению с годовым производством золота, которого добывается в 17 раз больше, и серебра, которого производится в 100 раз больше. Кстати, эксперты полагают, что объем серебра на планете ограничен, а это значит, что его цена будет постепенно и постоянно расти с течением времени. Впрочем, речь идет не о внутридневных трендах, а, скорее, о годовых тенденциях. Еще раз подчеркнем, что мировой спрос и предложение на металлы оказывает существенное влияние на их стоимость.
С ростом спроса, цены повышаются, и наоборот: когда спрос слабый, котировки ползут вниз. Однако этот эффект проявляется в основном в долгосрочной перспективе. Вы также можете попрактиковаться на бесплатном демо-счете, и только потом перехожить к торговым сделкам. Биржевая торговля Крупнейшими международными торговыми площадками по торговле драгоценными металлами являются Лондон, Нью-Йорк и Шанхай. В других странах объем торговли этими активами значительно меньше.
Для этого достаточно купить ценные бумаги биржевых фондов БПИФов денежного рынка. При этом из них можно выйти в любой торговый день, не потеряв доходность, поскольку она накапливается и реинвестируется за каждый день.
В карточках и на сайте рассказываем подробности, показываем графики и перечисляем существующие БПИФы.