Похожие каналы. Новости рынка облигаций. Котировки, курсы валют. Аналитические обзоры инвестиционных компаний. Справочник выпусков и эмитентов. Макроэкономическая статистика.
Замещающие облигации
| Новинка мая — структурная облигация «Первые». Разбираем вместе | «Финам» остановит внебиржевую активность замороженных бумаг СПБ Биржи. Finam. |
| Замещающие облигации | Финам облигации. |
| Финам новости и аналитика | Новости — Агентство "Прайм" возглавило рейтинг цитируемости среди финансовых СМИ. |
Финам новости и аналитика
Среднегодовая ставка в прогнозе ЦБ на 2024г. Рост доходности облигаций Ключевая ставка ЦБ — ключевой индикатор, определяющий стоимость денег в экономике: стоимость кредитов, доходность депозитов. Вслед за ростом ставки произошел и рост доходности облигационного рынка. Рост доходности идет как в новых выпусках бондов за счет более высоких ставок купонных ставок , так и в прежних за счет появления дисконта в ценах из-за перетока ликвидности. Ниже на графике показана динамика индекса гособлигаций RGBI , который демонстрировал планомерное снижение на протяжении всего года. В декабре наблюдаем небольшой отскок, что можно расценивать как сигнал к возможному завершению цикла повышения ставок. При этом появляются дополнительные возможности заработка на росте стоимости облигаций - при реализации прогноза ЦБ по снижению ставок в 2024 году дисконт в ценах на облигации будет постепенно снижаться. И на этом можно будет заработать. Наиболее эффективно эта стратегия работает с использованием длинных гособлигаций с постоянным купоном. Облигационный рынок поставил рекорд Российский долговой рынок в 2023 году показал внушительный рост и достиг своего исторического рекорда.
Факторами такого роста выступали: Отсутствии сильных шоков и планомерная адаптация бизнесов к изменившимся условиям. Бизнес вернулся к реализации инвестпрограмм, и вернулась потребность в новом долге. Рост объема внутренних заимствований — они выступали основным источником финансирования дефицита бюджета. При выполнении плана эта сумма станет максимальной с 2020 года. Увеличение валютной переоценки. Рекорд поставлен в том числе и по объему размещения. Объем размещений к октябрю 2023 года достиг 2,8 трлн руб. При отсутствии сильных шоков объем размещений в 2024 году, согласно прогнозу аналитиков, может достигнуть отметки в 3,5 трлн рублей. В условиях высоких ставок банковские кредиты по многим параметрам становятся «сложно доступными» - жёсткие условия и множество ограничений.
Это будет стимулировать бизнес искать альтернативы. Рост долгового рынка в следующем году может обеспечить низкая база и популяризация инструмента. Облигационный рынок в 2023 году ставил рекорды не только по общему объему и объему размещений, но и по статистике торгового оборота. Факторы такого роста: Розничный спрос. У розничных инвесторов вырос спрос на облигации — как у новых инвесторов, только пришедших на рынок, так и у действующих. Рост «розничной активности» был заметен во всех сегментах долгового рынка, особенно в условиях высоких ставок. Длительный период действия высокой ставки ЦБ привел к росту доходностей облигаций и снижению цен на них. При этом на фоне высокой ставки ЦБ даже некоторые дивидендные фишки предлагают меньший уровень доходности, чем облигации. Интерес инвесторов также был обусловлен выпуском замещающих облигаций и новыми размещениями облигаций в юанях.
Средства российских инвесторов, которые раньше частично уходили на западный контур, в иностранные бумаги, теперь аккумулируются в контуре страны. В том числе крупные институциональные инвесторы вынуждены покупать облигации российских эмитентов, что также оказывало стимулирующее воздействие на рост рынка. Рост сегмента валютных облигаций В 2023 году продолжился тренд на выпуск облигаций в иностранной валюте. Рост был как в сегменте замещающих бондов , так и в сегменте юаневых облигаций. В целом, в структуре портфелей резидентов доля бумаг, номинированных в юанях, за 9 месяцев 2023 г. Указ Президента об обязательном размещении замещающих облигаций до 1 января 2024 года должен был обеспечить существенный стимул для роста рынка замещающих облигаций. Однако, активизация эмитентов наблюдалась лишь во 2 пг. В декабре 2023г. Госдума приняла закон, который дает возможность российским компаниям и банкам продолжать выпускать замещающие облигации и в 2024 году.
Однако, дальнейшие размещения будут также зависеть от планов самих эмитентов, имеющих возможность отказа через получение соответствующего разрешения. Появился новый вид облигаций - золотые облигации Весной 2023 года на российском рынке появился новый вид облигаций — золотые облигации. Это облигаций, цена которых привязана к стоимости золота. Инструмент имеет свои плюсы и минусы. Своим обзором данного инструмент мы делились в отдельной статье «Золотые облигации Селигдара». Наше мнение — полноценной защитной функции в инвестиционном портфеле этот инструмент обеспечить не может. Статистика дефолтов сократилась 2023 год оказался спокойнее 2022г. В 2022 году количество корпоративных дефолтов возросло в 2 раза к уровню 2021 года - 15 компаний не смогли исполнить обязательства по 31 выпуску облигаций в 2021 г. Ввиду сложной экономической и геополитической обстановки аналитики прогнозировали на 2023 год до 25 дефолтов на российском рынке бондов, но фактически в дефолт вошло только четыре эмитента облигаций Обувь России , Эбис , Открытие Холдинг , ОбъединениеАгроЭлита ООО.
Такой статус открывает доступ к торгам на фондовых биржах Китая. Он позволит инвестировать российский капитал в китайские акции, казначейские облигации, корпоративные долговые обязательства, конвертируемые облигации и другие финансовые инструменты, номинированные в юанях. Компания тогда заявляла, что к концу второго квартала собирается предложить инвесторам стратегии доверительного управления, которые будут включать китайские активы. В марте текущего года ФГ "Финам" сообщала, что заключила партнерство с FinSight Ventures и Ashika Group, чтобы предоставить инвесторам доступ к рынку Индии, а в феврале управляющая компания "Альфа-капитал" рассказывала, что первой в России получила лицензию участника рынка ценных бумаг в Индии и прямой доступ на рынок ценных бумаг страны. Петербургский международный экономический форум ПМЭФ прошел 14-17 июня.
И сейчас отказываются эти деньги возвращать. Дополнительно обеспечили попадание на НДФЛ потому что желания продавать бумаги у брокера, а потом через год через налоговую что-то там возвращать у меня не было, конечно же. Представитель не могла ответить на ключевые вопросы по процедуре вывода бумаг и комиссии в 50 тысяч рублей за задержку вывода, а когда были поданы поручения на часть бумаг, все-таки выяснилось, что эти поручения придется отзывать, за что тоже платить комиссии. С моей стороны тоже была некая задержка, так как я срочно выяснял у других брокеров, с кем будет проще и выгоднее организовать перевод бумаг. Поясню, что одна из ключевых вещей, которую я выяснял у представителя - должен ли перевод быть закончен на момент дедлайна или просто поданы все документы на перевод: они в итоге сказали, что полностью закончен, что с учетом общего срока в 2 недели изначально было запретительным с точки зрения возможности перевода вариантом. Но, может, соврали, чтобы содрать свои комиссии за торговые операции. Сам доступ к торгам в эти две недели без информирования закрывали минимум трижды, после чего долго восстанавливали. Просто заходишь в терминал - и вдруг ничего не работает. И как будто так и надо.
Данная информация не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией, и финансовые инструменты либо сделки, упомянутые в ней, могут не соответствовать Вашему финансовому положению, цели целям инвестирования, допустимому риску, и или ожидаемой доходности. АО «ФИНАМ» не несет ответственности за возможные убытки в случае совершения сделок либо инвестирования в финансовые инструменты, упомянутые в данной информации.
Замещающие облигации
| Бонд финам - фотоподборка | Сайт источника: Наблюдать. По этой теме пока нет новостей. |
| Новинка мая — структурная облигация «Первые». Разбираем вместе | В нашем разделе Облигации вы можете следить за основными Ценными бумагами, такими как Бунд, Гилт и другие Мировые Суверенные Облигации, в режиме реального времени. |
Bonds.Finam.ru
Главные новости об организации Холдинг ФИНАМ на Будьте в курсе последних новостей: Компания «Яковлев» рассматривает два варианта замены немецкого двигателя на. Новости финам сегодня и аналитика. В это статье провели обзор рынка облигаций по итогам 2023 года и выберем лучшие облигации для инвестирования на 2024 год. «Финам» первым среди российских брокеров начал давать доступ к облигациям эмитентов из Китая, рассказал «Ведомостям» руководитель управления развития клиентского сервиса.
Что происходит с фондами на иностранные активы на Московской бирже?
| Отзывы о брокере ИК Финам - реальные отзывы на Банки.ру | Банки.ру | Брокер Финам это доступ к 16 товарным и 22 торговым биржам. Форум об облигации ОФЗ 26230. |
| Финам новости и аналитика | АО "Финам" – лидер российского рынка брокерского обслуживания. Компания занимает ведущие позиции в списке брокеров России по оборотам, числу активных и зарегистрированных. |
| Bonds.finam.ru | Главная» Новости» Новости финам сегодня. |
| Новинка мая — структурная облигация «Первые». Разбираем вместе | Считается, что облигации — это консервативный инструмент, который в лучшем случае может защитить сбережения от инфляции. |
| Альфа-банк выпустил замещающие облигации на 12,3 млрд рублей | Депозитарий АО «Банк ФИНАМ» оказывает услуги на основании лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности №. |
Финам новости и аналитика
Опубликован рейтинг цитируемости финансовых СМИ Медиалогии за третий квартал 2017 года, в который впервые вошел ресурс , один из трех. Владелец сайта предпочёл скрыть описание страницы. Новости рынка, Биржевые новости, новости акций, новости облигаций, лента биржевых новостей. Подбор облигаций по ключевым параметрам, новости и аналитика рынка, ближайшие размещения и калькулятор доходности. Все для выгодных инвестиций. – ВТБ разместит 23 апреля однодневные биржевые облигации серии КС-4-695 объемом 250 млрд рублей по цене 99,9574% от номинала, говорится в сообщении банка.
На краю зоны дефолтов
В ближайшее время в «Финам AI-скринере» будут доступны рейтинги и описания эмитентов облигаций, появится профиль бумаг и возможность добавлять их в список избранных инструментов. Если вы еще не пользовались «Финам AI-скринером», переходите по ссылке и изучите все возможности сервиса.
Да и сама фирма крупная, экономически устойчивая. Перешла сюда со Сбера, всё сделали в лучшем виде. Еще и льготные условия на 3 месяца дали. Ответить 30. Шестой год здесь портфель держу, насчет финансовой устойчивости брокера никогда сомнений не возникало. Комиссии нормальные, для инвесторов, предпочитающих работать с российскими бумагами вроде меня есть отличный тарифный план Фри Трейд.
По нему за российские акции вообще комиссия не берется. Помогают не слить депозит, а реально учат как распоряжаться средствами. Ответить 11. Просто чтобы я хотя бы посмотрела, как умные люди торгуют. Ну и чтобы деньги в сохранности были, а то я сама чуть весь депозит не слила. Учусь вот Ответить 13. Вариантов там есть несколько, в том числе и валютный вклад.
Точнее, на 61-90 дней. Нет, по рублевым вкладам в крупных банках были тоже неплохие предложения. Но надежность ниже — они или уже под санкциями, или почти наверняка попадут в ближайшее время. И вот это вторая причина выбора именно этого вклада. Негосударственные банки вряд ли попадут под санкции. А это значит, что банк будет работать в полную силу и без всяких ограничений. Тем самым надежность конкретно этого банка выше, чем у его ТОПовых собратьев.
Ответить Дмитрий 14. Но давайте по факту. Сейчас условия куда более размытые, да и инвестировать стало намного сложнее из-за всех этих ограничений, связанных с санкциями. Плюс еще и просадка по рынку акций, которая затронула не только российские, но и зарубежные компании. Я тоже оказался в числе тех, кто получил минуса. Покумекав, перешел в Финам с Открытия, так как тут хотя бы брокер частный, что сейчас гораздо надежнее. И вот, что я получил.
Во-первых, сумел открыть несколько потенциально профитных позиций по ценным бумагам. Да, они подкупали, но зато именно сейчас я прикупил их по ценам 2015-2017 годов. В аналитику умею, так что прекрасно понимаю, что отбитие будет, на низах все равно никто не останется. Так что планирую все свои минуса перекрыть. Во-вторых, здесь тарифы хотя бы адаптированы под каждое направление торговли. Переходить с другого брокера тоже выгодно, есть специальные предложения для новых клиентов. В целом каких-то минусов тут пока не обнаружил.
Инструментов хватает, поддержка и аналитика имеются в достатке. Дает выход на Америку, не ограничивает сумму входа. Выбор финансовых инструментов впечатляет. Ответить 19. За это время анализировал предложения многих других брокеров, но мой все равно в чем-то да выигрывал на их фоне. В итоге сейчас это самый оптимальный вариант среди негосударственных компаний, которые не попали под воздействие санкций. Так что не зря я тогда сделал выбор в пользу именно Финама, как оказалось.
Если по факту, то здесь действительно стараются помочь избежать самых страшных рисков и заработать на сделках. Для этого здесь и аналитическая рассылка имеется, и новостной канал в ТГ, и менеджеры нормальные, способные быстро сориентироваться и подсказать, как лучше поступить. Когда не так давно фонда просела некисло так, мой портфель тоже пострадал. Если бы я тогда не послушал своего менеджера, то убыток был бы в разы больше. А сейчас все не так уж и смертельно. Посоветовался с ним, купил несколько бумаг на нижней планке. Потенциал для роста есть, движение вверх уже началось.
Так что, думаю, скоро своё положение поправлю. Ответить Олег 20. Мне главное, чтобы инфляция кусок хлеба не отняла. Если получится еще и заработать, то будет вообще хорошо. Пока с 1 и 2 задачей стратегия справляется. Надеюсь, что так будет и дальше! Ответить 27.
Перешел к ним с государственного брокера, перестал переживать из-за новостей о новых санкциях. А вот специалисты у них да, действительно толковые. Не топят за риски, делают все для того, чтобы заработал клиент, а не тупо заработать на клиенте. Ответить 25. Обычная голимая кухня с рисованными графиками. Лицензия отозвана.
ИС «Петролеум», которая занимается розничной и оптовой торговлей нефтепродуктами, за этот же период получила 110 млн чистой прибыли. Статья по теме: Минфин может расслабиться Как оказалось, проблемы у Гольдмана начались из-за кооператива «Агровклад», также входившего в холдинг. Кооператив с 2016 года собирал деньги с пайщиков и вкладывал их в сельскохозяйственные предприятия холдинга. В июле предприниматель перестал платить своим инвесторам. Гольдмана объявили в розыск. Но бизнесмен предусмотрительно уехал за границу. Правоохранительные органы наложили арест на 383 объекта стоимостью 830 млн рублей, которыми владела Goldmen Group. Головная управляющая компания Goldmen Group и другие компании, входящие в холдинг: ИС «Петролиум», «Мясничий», Объединение «АгроЭлита» — начало объявлять о дефолтах по своим облигациям. Так, Goldmen Group объявила 14 ноября технический дефолт просрочка платежа на 30 дней при выплате 27-го купона облигаций серии 001Р-02. Эмитент объяснил это тем, что у него нет денежных средств на счетах. Объем этого выпуска облигаций составлял 1 млрд рублей. ИС «Петролеум» сделала это 21 ноября, не заплатив инвесторам купон. В самом холдинге на запрос «Монокля» с просьбой прокомментировать ситуацию не ответили. Таблица Кто объявлял дефолт на российском рынке в последний месяц Источник: Rusbonds Статистику дефолтов регулярно пополняет «ОР Групп», ранее известная как «Обувь России». Это торговая платформа, на базе которой развивается маркетплейс westfalika. Но во время пандемии коронавируса начались проблемы, так как большая часть продаж у компании проходила офлайн подробнее см. С начала 2022 года дела у компании пошли еще хуже: «ОР Групп» начала допускать при выплате купонов по облигациям дефолт за дефолтом. В «ОР Групп» пояснили: неплатежи связаны с тем, что на ее счетах нет необходимых для выплат денег. Это стандартная формулировка, которой пользуется большинство эмитентов, допустивших дефолты по своим выпускам. В 2023 году обязательства продолжают не выполняться по оставшимся выпускам. Так, за последний месяц «ОР Групп» допустила дефолты по четырем выпускам пятилетних облигаций общим объемом около 3 млрд рублей и технические дефолты еще по 11 выпускам объемом около 7 млрд рублей.
Второй выпуск — это облигации серии ЗО-02, которые также размещаются по открытой подписке в количестве 100 тысяч штук с суммарной номинальной стоимостью в размере 10 млрд рублей. Срок погашения данных облигаций установлен на 4 августа 2025 года. У Альфа-банка остаются незамещенными еще четыре долларовых выпуска евробондов: два бессрочных и два с погашениями в 2030 и 2031 годах. Согласно указу президента России Владимира Путина, российские компании, имеющие обязательства, связанные с еврооблигациями, будут обязаны заместить эти бумаги впрочем, при соблюдении ряда условий компания может получить разрешение у правительства не делать этого до конца 2023 года.
Финам новости и аналитика
Преимущества структурных облигаций от «Финама»: Высокая доходность — акции из корзины не обязательно должны расти, чтобы инвестор получил повышенный доход. В нашем разделе Облигации вы можете следить за основными Ценными бумагами, такими как Бунд, Гилт и другие Мировые Суверенные Облигации, в режиме реального времени. Сайт источника: Наблюдать. По этой теме пока нет новостей. Finam: главные новости фондового рынка. Альфа-банк в среду, 22 ноября, выпустил локальные облигации серии 30−01 на 12,3 млрд рублей в рамках замещения евробондов с погашением в январе 2025 года, следует из.
Bonds.Finam.ru
В итоге бумаги пришлось продавать все буквально в последний момент, вместо первоначально планировавшегося перевода. Итого куча потерянных денег по одной относительно малоликвидной бумаге пришлось ставить рыночную заявку , времени, нервов, на каждому шагу неспособность четко рассказать процедуру особенно достаточно сложную по переводу бумаг к другому брокеру или дать вовремя необходимые для нее документы. Связь только по имейлу, на который ответы приходили в лучшем случае в течение дня. В конце все же проявили какую-то минимальную клиентскую ориентированность, ускорив продажу облигаций, которые к моменту, когда представитель наконец вернулась ко мне с прояснением вопроса про 50 тысяч, уже продать было невозможно. Представитель также хорошо отвечала на запрос по отчетам и ряд других запросов, связанных с закрытием счета. В целом за время несчастья быть их клиентом сложилось впечатление о крайне низком уровне клиентского обслуживания и невозможности даже на базовые вопросы быстро и четко получить ответ. Хорошего не желаю им ничего. Крайне непрозрачная и мерзкая, за исключением пары последних дней, во взаимодействии контора без малейшего намека на клиенториентированность, чьи действия де-факто привели к значительным финансовым потерям с моей стороны. ИК Финам 24.
Там уже все готово, остались небольшие внутренние формальности, акции — до конца лета.
Доступ предоставляется только квалифицированным инвесторам. Для покупки юаневых бумаг можно завести юани, можно рубли, которые будут конвертированы в юани; сделки будут проходить в юанях", — сказал он. Там есть модель, по которой внебиржевой рынок позволяет покупать китайские бумаги, а доступ к биржевым торгам мы даем первыми", — добавил Кочетков. Он напомнил, что Китай — это одна из крупнейших экономик мира, где много разных эмитентов.
Можно ли после такого вообще доверять фондам или лучше инвестировать в отдельные акции через ту же Санкт-Петербургскую биржу?
В частности, интересует, что с фондами FinEx, Тинькофф и Сбера: у меня в них существенная часть портфеля. Евгений Шепелев Страница автора Понимаю ваше беспокойство. У меня тоже часть портфеля в не торгующихся сейчас фондах FinEx и биржевых ПИФах российских управляющих компаний. Такая ситуация — у многих российских инвесторов. То, что фонды перестали торговаться, связано с санкциями.
Впервые реализовались инфраструктурные риски, о которых инвесторы обычно беспокоились меньше, чем о падении цен активов или проблемах управляющих компаний. Расскажу, что случилось с фондами, паи каких фондов уже торгуются и можно ли ждать скорого возобновления торгов другими, а также что делать инвесторам. Рассылка Т—Ж о мире инвестиций Лайфхаки о том, как делать деньги из денег, — в вашей почте раз в неделю. Последние можно считать российским аналогом ETF, созданным российскими управляющими компаниями, а не европейскими. В торгах не участвовали маркетмейкеры, поэтому цена паев многих фондов — как с российскими активами внутри, так и с иностранными — сильно отклонялась от справедливой, в некоторых случаях на десятки процентов.
Можно было неадекватно дешево или дорого купить их или продать. С 28 февраля ЦБ приостановил торги на фондовом рынке Московской биржи.
По вкладам и корпоративным облигациям на 1,5 - 2 года можно найти более высокую доходность. Лично я среднесрочные ОФЗ не рассматриваю для покупки в свой портфель. Но если кто-то из читателей ищет ОФЗ сроком на 3-5 лет, то эти варианты, на мой взгляд, наилучшие. Я при следующих покупках облигаций во второй половине апреля буду присматриваться именно к этим вариантам.
ОФЗ 26238 уже есть в моём портфеле, планирую и дальше увеличивать количество этих бумаг. Держать эту облигацию до 2041 года не планирую, буду продавать, когда "тело" отрастёт при понижении ключевой ставки. ОФЗ 26243 очень нравится, особенно размер купонных выплат. Буду её покупать в свой портфель. Этот список - это лишь моё мнение, добавлять эти бумаги в свой портфель или нет должен решать каждый сам. Доходность будет указана чистая, без учета реинвестирования купонов.