Условно ситуацию со слухами и новостями можно разделить на четыре стадии, которые показаны на графике выше. Покупай на слухах, продавай на фактах — эта фраза стала золотым правилом для успешных бизнесменов.
“Buy the rumor, sell the fact” Что означает поговорка и как применять в торговле.
К моменту публикации весь позитив уже был заложен в цену, и расти дальше не на чем. Почти все желающие уже купили ценную бумагу. А падение происходит потому, что те, кто брал акцию на слухах, спешат продать её с прибылью. Это просто закрытие спекулятивных сделок.
А ещё ценную бумагу в этот момент могут продавать те, кто перестал верить в её дальнейшие перспективы и спешит от неё избавиться, пока она подорожала — «на отскоке». Всегда ли утверждение работает Утверждение и правда неплохо работает — покупать лучше на ожиданиях, однако оно не может гарантировать прибыль, как и любая другая стратегия. Как именно цена отреагирует на слухи и факты, и будет ли возможность продать бумагу с прибылью?
В первую очередь это зависит от соответствия факта и прогноза. Посмотрим на примере выхода финансовой отчётности, как может развиваться ситуация. Если отчёт хороший, но соответствует ожиданиям, реакция рынка может быть довольно сдержанной.
Трейдеры продают бумаги, фиксируя прибыль, так что цена падает. Теперь вы понимаете, почему часто рынок реагирует негативно даже на хороший отчёт. Если отчёт отличается от прогнозов в лучшую сторону, это новая позитивная информация, так что цена может вырасти.
При этом чаще всего она растёт более спокойно, чем до отчёта, и время от времени немного падает, когда очередная группа инвесторов решает зафиксировать прибыль. Если отчёт отличается от прогнозов в худшую сторону, обычно это негатив для цены. Тут может выйти наложение: спекулянты и так собирались фиксироваться, а теперь начнут продавать и те, кто планировал держать актив подольше.
Двойной негатив — резкое падение. При этом одновременно может сыграть роль и какой-то другой фактор. Например, то, что скажет руководство компании, отчитываясь о результатах работы.
Возможно, будет объявлено об обратном выкупе акций или о дополнительной эмиссии.
Банковский сектор отразил значимые убытки за счет увеличения резервов, а большинство отчитавшихся компаний задекларировали финансовые показатели выше прогнозов. Те же компании, что могли не сильно порадовать инвесторов, свои отчеты перенесли на более поздние сроки, что в принципе может сгладить реакцию рынков. Так что на этой неделе нас снова ждет волатильность, однако есть за что ухватиться и активному трейдеру. Завтра после закрытия торгов в США ждем отчета компании Netflix, акции потокового гиганта вслед за Amazon обновили свой исторический максимум. Ожидается, что Netflix сообщит о скорректированной прибыли в 1,87 доллара на акцию в первом квартале.
Процентная ставка овернайт Банки также занимают деньги друг у друга, но они делают это на ночь. Центральные банки пытаются влиять на ставку овернайт путем кредитования на денежном рынке по собственной ставке овернайт, и это важный инструмент в их арсенале кредитно-денежной политики. Ночная процентная ставка является основной причиной колебаний цен на рынке, поскольку она также влияет на ставку свопа. На самом деле, многие трейдеры считают, что основной целью фундаментального анализа является прогнозирование будущих процентных ставок крупных центральных банков. Хотя понимание денежно-кредитной политики сложно даже для опытных экономистов, способ интерпретации этой новости довольно прост. Если вы видите прогноз, согласно которому Федеральная резервная система, скорее всего, увеличит ставку овернайт, это, скорее всего, окажет бычий эффект на доллар США. Данные по Nonfarm Payrolls NFP в США Показатель занятости вне сельского хозяйства измеряет количество дополнительных рабочих мест, созданных за предыдущий месяц в корпоративном секторе в Америке, что является важным опережающим индикатором общей ситуации с занятостью в стране. Хотя в каждой стране не существует аналогичного выпуска данных, всегда следует следить за NFP США, поскольку в конечном итоге это окажет значительное влияние практически на все валютные пары, включая доллар США. В настоящее время страны ОПЕК контролируют около 44 процентов мировой добычи сырой нефти, и их решение увеличить или уменьшить добычу сырой нефти может оказать серьезное влияние на мировой энергетический рынок. Существует сильная корреляция между валютным рынком и ценами на нефть. Из-за влияния на цену нефти решения ОПЕК могут повлиять на валютный рынок, потому что это влияет на производство в глобальном масштабе, и, как трейдеры, вы должны следить за отчетами ОПЕК. Сырая нефть котируется в долларах США, потому что она фактически является резервной валютой. Следовательно, любая национальная валюта страны, имеющей большой запас сырой нефти, будет подвержена влиянию цен на сырую нефть. Кроме того, низкие цены на энергоносители означают, что потребителям будет предоставлен больший располагаемый доход, что может создать спрос на товары и услуги, стимулируя продажи. Но это может не оказать существенного влияния на японскую иену, потому что у Японии нет больших запасов нефти. Розничные продажи Отчеты о розничных продажах публикуются ежемесячно, и рыночные аналитики считают его одним из ведущих макроэкономических индикаторов. Когда потребители чувствуют себя уверенно и безопасно в отношении своей работы, они, как правило, тратят больше средств на товары длительного и недлительного пользования, что стимулирует продажи. Высокий показатель розничных продаж может быть довольно хорошим индикатором будущих темпов роста ВВП. Однако анализ розничных продаж несколько сложен, поскольку он также зависит от роста заработной платы и общего уровня производительности в экономике. Прежде чем анализировать данные по розничным продажам, вы должны иметь в виду, что, хотя увеличение продаж может привести к инфляции, это также может указывать на чрезмерную уверенность в экономике. В конце концов, если производительность и заработная плата не растут, а растут только розничные продажи, это также может указывать на то, что люди покупают вещи для хранения необходимых товаров, потому что они ожидают замедления экономики. Индекс менеджеров по снабжению PMI Индекс менеджеров по снабжению PMI основан на результатах опроса ключевых менеджеров по закупкам в экономике. Опрос просит менеджеров оценить, что они думают о бизнесе в течение 6-месячного периода, планируют ли они нанять новых работников или сократить численность рабочей силы, а также такие вещи, как уровень ресурсов для выполнения новых заказов. Способ интерпретации PMI заключается в том, чтобы следить за тем, чтобы число было выше или ниже 50. Если оно меньше 50, это указывает на возможную рецессию, а если оно превышает 50, то ожидается, что экономика будет расширяться. Обычно индекс PMI обычно колеблется от 55 до 60, но хитрость заключается в том, чтобы увидеть текущую тенденцию. Если вы видите, что индекс PMI последовательно повышался в течение последних нескольких месяцев, считайте это бычьей новостью для соответствующей валюты. Хотя доля экономики, в которую вкладывает жилищный сектор страны, может варьироваться, она обычно довольно высока. Следовательно, вы должны следить за важной статистикой о рынке жилья страны, валютой которой вы торгуете. Подумайте на секунду, когда вы купите дом или начнете капитальный ремонт вашей квартиры? Когда у вас достаточно сбережений или вы ожидаете стабильного дохода, верно?
Штаты сегодня представят свежий релиз по индексу потребительских цен, который может выйти чуть хуже медианы прогнозов на фоне сильного роста заработных плат и высокой занятости в американской экономике. На этом фоне инвесторы начнут скупать доллар, поскольку Федеральная резервная система будет вынуждена продолжить цикл повышения процентных ставок. Изначально инвесторы рассчитывают на то, что ФРС в декабре может начать снижать процентные ставки, однако после публикации сильных данных по инфляции такие ожидания будут нивелированы, что благоприятно для роста доллара. С одной стороны, можно ожидать роста котировок после публикации данных по инфляции в США, что может вызвать рост доходности американских гособлигаций и окажет благоприятное влияние на стоимость доллара. С другой стороны, после отчета по инфляции мы можем увидеть снижение котировок основных американских фондовых индексов, что в свою очередь позитивно для японской йены, как валюты фондирования.
Глава 18. Работа трейдера на новостях: ошибки и неразгаданные загадки классического анализа
Тогда аналитика на пальцах и топовые новости инвестора в аналитическом видеоподкасте «Рынки Дохо... В эпизоде: как управлять крупнейшим Trading floor в России; какие качества нужны, чтобы стать трейдером; в чём разница между управляющим инвестором и т... В эпизоде: финансовый рынок в России и Европе; опасность криптовалюты; частные инвесторы сегодня и завтра; полезные советы для новичков в инвестициях. В эпизоде: какое место в финансовом мире занимает биржа; криптовалюта; риск-профилирование и изменение трендов инвестирования; советы начина...
Но если прочесть объяснение текущего движения, то становится смешно. Вчера вышла новость, что 10. Абсолютно логичный факт.
Куда делись риски с торговлей Американскими компаниями через СПБ и вероятность отмены валютных торгов долларом?
В эпизоде: как управлять крупнейшим Trading floor в России; какие качества нужны, чтобы стать трейдером; в чём разница между управляющим инвестором и т... В эпизоде: финансовый рынок в России и Европе; опасность криптовалюты; частные инвесторы сегодня и завтра; полезные советы для новичков в инвестициях. В эпизоде: какое место в финансовом мире занимает биржа; криптовалюта; риск-профилирование и изменение трендов инвестирования; советы начина... В эпизоде: рынок IPO и ESG-инвестирование; инвестиции в недвижимость или фондовый рынок; советы начинающим и опытным инвесторам.
Для многих инвесторов и трейдеров это часть торговой стратегии. С ходу звучит просто, но внутри зашиты нюансы и риски, на которых можно потерять деньги. Но сначала посмотрим на примеры, чтобы был понятен сам принцип. Рынок справедливо закладывал сильные показатели. Несмотря на санкции, банк показал прибыль 300 млрд и обещал дивиденды. Накануне события подогретая ожиданиями толпа набивается в бумагу.
Покупай на слухах, продавай на фактах: что скрывает биржевой фольклор
продавай на фактах. Когда доллар ушел за 101 рубль сразу появилось много новостей о растущем негативе со стороны населения. 101 рубль за доллар это факт и растущий негатив - факт, поэтому продал usdt по 100,94. Покупайте на слухах, продавайте на новостях. В переводе на русский оно звучит так: “Покупай слухи, продавай факты”. Также распространённый вариант – “продавай новости”. Как использовать принцип “Покупай на слухах, продавай на фактах”? Новости в торговле “Часть 2”. В переводе на русский оно звучит так: “Покупай слухи, продавай факты”. Также распространённый вариант – “продавай новости”.
«Покупай на слухах, продавай на фактах»: как это работает
Текущее движение больше напоминает "отскок дохлой кошки". Я давно выработал правило, что на подобных новостях нельзя брать компанию не понимая риски. Именно поэтому подбирал в июле бумагу под текущий сценарий и отскок. Все сделки в моменте транслирую в закрытой группе.
Рынок справедливо закладывал сильные показатели. Несмотря на санкции, банк показал прибыль 300 млрд и обещал дивиденды. Механизм, в упрощенном виде, такой. Накануне события подогретая ожиданиями толпа набивается в бумагу. Среди пассажиров есть те, кто открыл позицию со спекулятивными целями.
Есть и те, кто не верит в дальнейшие перспективы и планировал сойти на станции под названием «Отскок», в деревне «Локальные Хаи». Выход отчёта часто становится поводом для фиксации, что приводит к технической коррекции.
С одной стороны, можно ожидать роста котировок после публикации данных по инфляции в США, что может вызвать рост доходности американских гособлигаций и окажет благоприятное влияние на стоимость доллара. С другой стороны, после отчета по инфляции мы можем увидеть снижение котировок основных американских фондовых индексов, что в свою очередь позитивно для японской йены, как валюты фондирования. Торговая рекомендация: флэт 138. Отредактировано 12.
Тем более что слухи часто исходят от тех, кому выгодно их разгонять. И здесь вы заложник их планов. Есть риск зайти слишком рано, когда уже есть слухи, но фактов еще недостаточно.
Это игра вслепую. Помимо динамики самого актива есть общерыночный тренд. Если он восходящий — факт может быть отыгран лучше ожиданий, если нисходящий — наоборот.
Так что всегда нужно делать «поправку на ветер».
Покупай на слухах – продавай на фактах!
Сработает известное биржевое правило: покупай на слухах – продавай на фактах! Перед отчётом по инфляции трейдеры скупали евро на ожиданиях позитивных данных по инфляции и сегодня начнут закрывать позиции. И кровь пролилась, и случилось событие, которым так долго пугали и в которое, у нас на рынке, почти никто не верил. Пора покупать? Миф или реальность: покупай на слухах, продавай на фактах. Торговая стратегия Форекс «Покупай слух, продавай новости». Те инвесторы, которые следовали стратегии «покупай слухи, продавай новости», купив акции после появления первых слухов в сентябре и продав их сразу после презентации в октябре, смогли заработать порядка 7-10% прибыли. Аргументы и факты в соцсетях. Все мы знаем выражение "Покупай на слухах, продавай на фактах", но лишь немногие применяют этот принцип в своей торговле. Часто это связано с непониманием того, как цена реагируют в период между появлением слухов и официальным подтверждением новости. Покупай на слухах, продавай на фактах – что это означает? Еще один нюанс неожиданных новостей в том, что у кого-то может быть инсайд.
Продавай на слухах покупай на фактах что значит
| Владимир Левченко | Покупай на слухах, продавай на факте! 1 сентября 2014, 10:49. |
| Торговля на новостях: стратегии и возможности | Простые и откровенные разговоры топ-менеджеров о происходящем на финансовых рынках: новости, тренды, жизненный и личный опыт инвестирования. |
Торговля на новостях: стратегии и возможности
Покупай на слухах, продавай на фактах – что это означает? Еще один нюанс неожиданных новостей в том, что у кого-то может быть инсайд. Правило «Покупай на слухах, продавай на фактах» — как раз игра на мнениях. Продавайте на новостях Индекс Доу-Джонса сейчас [2] сильно опустился, главным образом вследствие покупки на слухах, продажи на новостях. Наверняка многим знакома поговорка «Покупай слухи, продавай факты». До выхода новости могли ходить слухи о возможном событии. КОГДА и КАК методика «покупай слухи, продавай факты» работает на рынке Форекс, а когда нет. Покупай на слухах, продавай на фактах: смысл и значение. По словам аналитика "Foyil Securities" Александра Сандула, сегодня активность торговцев на фондовом рынке объясняется следующим принципом: покупайте на слухах, продавайте на новостях.
Акции: правила поведения на «американских» горках
Но сначала посмотрим на примеры, чтобы был понятен сам принцип. Рынок справедливо закладывал сильные показатели. Несмотря на санкции, банк показал прибыль 300 млрд и обещал дивиденды. Накануне события подогретая ожиданиями толпа набивается в бумагу. Среди пассажиров есть те, кто открыл позицию со спекулятивными целями. Есть и те, кто не верит в дальнейшие перспективы и планировал сойти на станции под названием "Отскок", в деревне "Локальные Хаи".
И, в-третьих, нельзя забывать о рисках. На временном интервале между фактами и слухами может произойти другое событие, которое окажется более важным и развернет тренд в противоположном направлении. Например, в последнее время это часто бывают т. Отсюда третий вывод: Не пренебрегайте установкой стоп-лосс.
Стратегия «покупай на слухах, продавай на фактах» пример Далее рассмотрю применение данного правила биржевой торговли в обратную сторону негативный сигнал, сделка шорт на недавнем примере с банком Тинькофф. В середине февраля появились слухи о том, что его включат в новый пакет санкций Евросоюза. В этот момент целесообразно было открывать сделку шорт. Далее котировки начали снижаться. За день до объявления фактической новости был опубликован пакет санкций Великобритании, в который банк не был включен: на этом фоне цена акций краткосрочно сходила вверх. Однако по факту банк был включен в санкционный список ЕС, цена снова скакнула вниз чуть ниже предшествующего уровня, но дальше не пошла, а наоборот, скорректировалась выше, где и остается до сих пор. То есть, к выходу фактической новости, все ожидания уже были заложены в цену, и в этот момент целесообразно было закрыть сделку. Вот так это все выглядело на графике. Это при торговле без кредитного плеча, а с его использованием результат можно было бы увеличить еще в несколько раз.
Теперь вы знаете, что означает правило «покупай на слухах, продавай на фактах» в трейдинге. Желаю всем прибыльных сделок! До новых встреч на Финансовом гении! Наверняка многим знакома поговорка «Покупай слухи, продавай факты». Однако немногие используют данный «принцип» в своей торговле — как минимум, в виде запрещающего сигнала. Попробуем рассмотреть такой метод торговли, чтобы, как минимум, не портить результаты своей собственной торговой стратегии из-за простых и объективных рыночных движений. Как это работает? Итак, рассмотрим три периода: до выхода новости продолжительность этого периода зависит от важности новости , собственно момент выхода некоей новости и небольшой отрезок времени после. Это может быть статистика, выступление политиков или экономистов, публикация протоколов заседаний и прочие важные, запланированные события.
Важен скорее тот факт, сонаправленно ли событие основному тренду или нет. Если на сильном бычьем рынке образовалась небольшая консолидация перед выходом важной положительной для инвесторов новости, то рыночные силы дадут более значительный импульс росту «на ожиданиях». Если же в период бычьего тренда ожидается отдельно взятая негативная новость, эффект может быть значительно слабее — из-за разной направленности факторов, влияющих на цену. Мы будем рассматривать всю ситуацию на примере выхода позитивной новости. Но еще раз подчеркнем: направление ожиданий, по большому счету, роли не играет. Предположим, во второй половине четверга нас ожидает публикация важной статистики, например, сальдо торгового баланса США. За несколько дней до выхода данных появляется прогноз по данному показателю, который могут сделать, например, ведомства или эксперты. Суть заключается в том, что инвесторы во всем мире еще до выхода новостей имеют определенный ориентир. В нашем примере мы ожидаем, что дефицит торгового баланса США резко сократится, что является само по себе очень позитивной новостью для экономики США и, соответственно, для котировок на фондовом рынке.
Каждый отдельный инвестор понимает, что, если прогноз оправдается, рынок резко отреагирует повышенным спросом и цены на акции мгновенно взлетят. Скорее всего, открыть покупки по хорошим ценам, чтобы поучаствовать в росте, не будет возможности: в момент выхода новости спрос будет значительно превышать предложение. Поэтому большинство инвесторов естественно, в случае определенного доверия прогнозу принимают решение открыть покупки не в момент публикации данных, а немного раньше. И если так поступят многие участники рынка, то уже за 1-2 часа до выхода новости цены начнут расти — ведь спрос вырос. Часть из этих «прозорливых» инвесторов также понимают, что, если все начнут покупать чуть-чуть раньше выхода новости, получить хорошую цену им не получится — надо купить еще немного пораньше. И так до бесконечности.
Давайте подробно разберем, как можно применить этот метод в своей торговле. Для начала рассмотрим новость в трех периодах: до публикации, в момент выхода новости и после публикации. Это могут быть данные, выступления ФРС или команды проектов или другие важные события, прогнозируемые заранее.
Положительный или отрицательный окрас новости по сути не имеет значения, но важно, чтобы событие соответствовало основному тренду рынка. Если, находясь в сильном восходящем тренде, мы ожидаем отдельную негативную новость, ее влияние может быть ослаблено в силу различных факторов, влияющих на цену.
Штаты сегодня представят свежий релиз по индексу потребительских цен, который может выйти чуть хуже медианы прогнозов на фоне сильного роста заработных плат и высокой занятости в американской экономике. На этом фоне инвесторы начнут скупать доллар, поскольку Федеральная резервная система будет вынуждена продолжить цикл повышения процентных ставок. Изначально инвесторы рассчитывают на то, что ФРС в декабре может начать снижать процентные ставки, однако после публикации сильных данных по инфляции такие ожидания будут нивелированы, что благоприятно для роста доллара. С одной стороны, можно ожидать роста котировок после публикации данных по инфляции в США, что может вызвать рост доходности американских гособлигаций и окажет благоприятное влияние на стоимость доллара. С другой стороны, после отчета по инфляции мы можем увидеть снижение котировок основных американских фондовых индексов, что в свою очередь позитивно для японской йены, как валюты фондирования.