Повышение ставок на более длительный срок является неизменной мантрой ФРС уже несколько месяцев.
Участники крипторынка ждут новостей от ФРС по процентной ставке
Инвесторы ждут публикации сводных экономических прогнозов ФРС, поскольку они дадут представление, повлияют ли опасения по поводу инфляции на планируемое чиновниками число снижений ставок в этом году, отмечает MarketWatch. Несмотря на риторику продолжения ограничительного курса ФРС, рынок делает позитивный прогноз на сохранение ставки на очередном заседании. Нефть и капитал. Медианный прогноз руководителей ФРС по-прежнему предполагает, что ставка будет понижена на 75 базисных пунктов в 2024 году. Из всех доступных опций в отношении прогноза по ситуации с базовой процентной ставкой больше всего ставок получили три варианта – 0, 1 или 2 раунда снижения ставки ФРС США до конца 2024 года.
Безработица
- 🔥Что ждать от рынка после решения ФРС по ставке сегодня? Анализ индекса S&P500
- ФРС повысила ставку. Что будет дальше и стоит ли покупать акции банков? - РБК Инвестиции
- Снизит ли ФРС ставку в марте
- ФРС США вернула ключевую ставку в начало века: аналитик оценил последствия - МК
Центробанк сохранил ключевую ставку на уровне 16% годовых
Из всех доступных опций в отношении прогноза по ситуации с базовой процентной ставкой больше всего ставок получили три варианта — 0, 1 или 2 раунда снижения ставки ФРС США до конца 2024 года. Остальные опции в отношении 3, 4, 5, 6 и больше раундов существенно отстают по коэффициенту, а значит участники рынка считают их маловероятными. Однако с тех пор стало ясно, что банкиры не смогли побороть инфляцию до определённых заранее уровней, в связи с чем перспектива понижения ставки может быть отложена. Всё же снижение базовой процентной ставки традиционно приводит к активизации инвесторов. Ну а инфляция в таких условиях скорее всего не будет уменьшаться. Вероятность следующих раундов снижения ставки в соответствии со ставками на платформе Polymarket Самая популярная опция, то есть без снижения ставки к концу года, может принести игроку 876 процентов прибыли по его ставке. В частности, ставка в 10 долларов принесла бы почти 100 долларов в итоге. Важно отметить, что пользователи данной платформы не знают будущего, поэтому их ожидания легко могут не оправдаться. Как бы там ни было, соответствующие ставки отражают настроения толпы в отношении возможных действий представителей ФРС США. Поэтому к ним однозначно стоит прислушаться.
Ставка на Polymarket в отношении будущих действий ФРС США Самый высокий коэффициент означает, что большая часть пользователей ставит именно на этот исход событий. Другими словами, ожидания игроков рынка для перспектив цифровых активов сейчас далеко не лучшие.
Такой сценарий может быть достаточно негативным для рынка облигаций и рынка акций.
Сценарий рецессии Сценарий рецессии предполагает быстрое ухудшение экономической ситуации в США. Сейчас такой сценарий наименее вероятен , однако в финансовой системе США накопилось достаточно большое количество рисков, в т. Кроме того, есть политические риски, связанные с выборами президента страны в ноябре и возможным ухудшением отношений с Китаем.
Этот сценарий достаточно негативен для рынка акций и сырьевых товаров. Из-за начала рецессии можно ожидать существенного падения цен на нефть — это может оказать негативное влияние на экономику России. Наши предложения.
В пятницу доллар ускорил подъем по отношению к японской иене. Этому способствовали данные по инфляции в США, которые не показали никаких признаков ослабления, что подтверждает ожидания того, что ФРС, вероятно, отложит снижение процентных ставок на более поздние сроки. В пятницу днем динамика курса иены была довольно нервной. На рынке появились слухи о том, что Банк Японии, действующий от имени Министерства финансов, возможно, проверял курсы валют, что предположительно является признаком того, что Центральный банк все-такие готовится к интервенциям. Скорее всего, японские власти действительно готовят валютные интервенции, но пока ситуация со ставками гособлигаций не изменится, все эти корректировки курса будут иметь лишь временный эффект. Статданные, опубликованные в пятницу, показали, что британский индекс потребительского доверия, рассчитываемый GfK NOP Ltd. Для сравнения: годом ранее индикатор находился на отметке минус 30 п.
Подробнее читайте в материале РБК. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
Поделиться публикацией.
Чего ожидать от завтрашнего заседания ФРС по ключевой ставке
Прогнозы аналитиков соответствуют традиционной модели циклов повышения ставок: в каждом цикле с 1980 года (за исключением 2004-2006 годов) ФРС снижала ее в течение шести месяцев после достижения пика. — У нас впервые за всю современную историю разница между процентными ставками ЦБ РФ и ФРС США составляет всего-навсего 2,25. Федеральная резервная система (ФРС) США по итогам декабрьского заседания в третий раз сохранила базовую процентную ставку на уровне 5,25-5,5% годовых, понизила прогноз по. ФРС планирует повышать ставку всего 7 раз в этом году на текущий момент, по 0,25% на каждом заседании. — У нас впервые за всю современную историю разница между процентными ставками ЦБ РФ и ФРС США составляет всего-навсего 2,25.
Эксперт рассказал, чем грозит для российской экономики рост ставки ФРС США
Скорее всего, нет. Потому что ему надо сказать «несмотря на то, что я буду экономику душить, она не будет умирать. Потому что я надеюсь на это». Хотя получилось такое всего один раз из десяти, лет 20 назад. Поэтому, когда будет пресс-конференция, будет жесточайшая волатильность на американском рынке. А что будет завтра, зависит от того, как проинтерпретируют речь Пауэлла. На нас это будет влиять через поведение западных индексов и нефти.
Хотя поведение нефти сейчас полностью «раскоррелировано» с российским рынком. У нас еще фактор геополитики, тот который считается очень важным в Лондоне и Нью-Йорке. По их мнению, мы уже должны сделать все нехорошее, что они от нас ожидают. Будет ли это? Большой вопрос.
Ситуация изменилась из-за данных, указывающих на высокую инфляцию. Протоколы мартовского заседания ФРС обозначили возможные подвижки в процессе сокращения баланса. Идея не обязательно реализуется в ближайшее время, но в целом означает условное смягчение монетарной политики. ФРС готова скорректировать монетарную политику при появлении рисков, которые будут мешать в достижении целей. Список важных факторов — условия на рынке труда, инфляция и инфляционные ожидания, ситуация на финансовых рынках и новости из-за пределов США. В предыдущем стейтменте ФРС указала на солидный рост американской экономики. Общий прогноз регулятора неопределенный. Ключевой отчет за март от BLS оказался позитивным. Nonfarm Payrolls выросли на 303 тыс. В частном секторе показатель прибавил 232 тыс.
В ноябре ежемесячная инфляция не показала признаков устойчивого замедления. Поэтому, чтобы не допустить роста инфляционных ожиданий и цен в будущем, регулятору придется, скорее всего, действовать очень решительно уже сейчас», — пишет аналитик. С Рапохиным согласен Александр Разуваев, член Гильдии финансовых аналитиков и риск-менеджеров. Такой шаг действительно поможет сбить инфляцию. Хотя, чтобы снизить ее немедленно, нужно не только повышать ставку, но и отменять бюджетное правило: в этом случае при текущих ценах на энергоносители мы бы уже сейчас увидели рубль в районе 65 за доллар, полагает Разуваев. Впрочем, даже при сохранении бюджетного правила в следующем году он ожидает падения курса ниже 70 рублей за доллар. Еще по теме Когда нужно запасаться долларами: ответ финансиста Понижения курса доллара до отметки 67 рублей ожидает и Игорь Рапохин. Это сценарий в SberCIB рассматривают как базисный. Для его реализации достаточно, чтобы инфляция и инфляционные ожидания в США в начале следующего года оставались на нынешнем уровне», — отмечает Рапохин. Еще по теме Набиуллина пообещала побороть инфляцию к концу следующего года «Мы склоняемся к тому, что повышение будет ниже ожиданий и ограничится 50 б.
Несколько участников выступили за повышение ставки на 0. Председатели ФРС, о текущей ситуации: ФРС не удовлетворена текущим уровнем инфляции, есть улучшения, но этого пока недостаточно. Борьба с инфляцией — главный приоритет ФРС. Может пройти год или два года прежде чем мы увидим эффект от денежно-кредитной политики ФРС. Нам придется ещё повысить ставки, исходя из поступающих макроданных.
Исчезла ли угроза рецессии в США
- Завтра — ключевое решение ФРС по ставке. Что ждать от биткоина?
- Федрезерв США оправдал прогнозы аналитиков, подняв ставку на 25 базисных пунктов
- Банк России принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 16,00% годовых | Банк России
- Трейдеры изменили свой прогноз по ставке ФРС в 2023 г.
- ФРС придется отложить снижение ставки
- Сервисы и продукты Банкирос.ру
Экономический календарь
| Индикаторы глобального финансового рынка растут в преддверии решения ФРС по ставке | — ФРС сохранила ключевую ставку на уровне 5,25-5,5%, сообщается на сайте регулятора. |
| ФРС решает всё – Telegram | Медианные прогнозы ФРС предполагают, что базовая процентная ставка к концу 2024 года составит 4,6%, к концу 2025 года — 3,6%. В сентябре эти показатели ожидались в 5,1% и 3,9% соответственно. |
| Ставка ФРС Консенсус-прогноз Кв.4 2023 | Прогноз по ставке на 2025 год также ужесточился: если в декабре прогнозировалось уменьшение на 100 б. п., то в марте — на 75 б. п., до 3,75-4%. |
Центробанк сохранил ключевую ставку на уровне 16% годовых
Учитывая, что а нынешний инфляционный шок был уникальным и б центральные банки действуют в условиях, которые также являются уникальными, ничто не кажется странным и недопустимым. Такие соображения, как у Булларда, вероятно, вовсе не являются чем-то из ряда вон выходящим, и в настоящее время они выступают в качестве фактора, поддерживающего доллар США. Чтобы оперативно следить за рынками и всегда быть наготове, достаточно открыть демо-счет и скачать торговую платформу FxPro.
В результате она четвертый раз подряд будет увеличена на 0,75 процентного пункта, пишет Financial Times. Сохранение высокой инфляции вместе с рядом других факторов, включая состояние рынка труда, также усилили опасения, что ФРС предпримет аналогичное повышение стоимости кредитования и в декабре. При этом в феврале ожидается ее увеличение на 0,5 п.
Альтернативный же сценарий, который пока что менее вероятен, будет связан с пробоем поддержки вокруг уровня 1900. Самым первым сигналом для реализации альтернативного сценария может стать пробой уровня поддержки 1960. Впрочем, ниже уровней поддержки 1902. В этой зоне и вблизи уровня поддержки 1921.
Уровни поддержки: 1964.
Спустя год после того, как инфляция взлетела до максимума за четыре десятилетия, рост цен возвращается ближе к норме, семьи и предприятия ощущают разницу, поскольку зарплаты растут быстрее цен, а политики обсуждают, насколько еще можно замедлить экономику. Особенно в таких ключевых категориях, как аренда, цены на товары, начиная от подержанных автомобилей и заканчивая свининой, снизились по сравнению с предыдущим месяцем.
Товары, которые резко подорожали в прошлом году, такие как авиабилеты и отели, также снижаются по мере того, как спрос возвращается к норме Между тем, заработная плата четвертый месяц подряд опережает инфляцию.
Представитель ФРС Местер поддержала менее масштабное повышение процентных ставок в декабре
Помимо этого, рынок ждет изменения прогнозов чиновников ФРС в сторону повышения ставки в текущем году. Об уровне инфляции и безработицы в США, решении ФРС по ключевой ставке, прогнозах цены биткоина и приятном нововведении для владельцев карт Visa. Федеральная резервная система США готова снова повысить базовую процентную ставку в случае необходимости, заверил председатель ФРС Джером Пауэлл. Эксперт Брагин: ФРС США может повысить процентные ставки до 3,75–4% годовых. Повышение ключевой ставки ФРС стало «спящей бомбой», которая привела к кризису в банковском секторе и увеличению платежей по госдолгу США.
Блокчейн, финтех, новая экономика, блэкджек
- ФРС США может притормозить со снижением ставок. Что будет с рублем и нефтью - Российская газета
- Ставка ФРС Консенсус-прогноз Кв.4 2023
- ФРС решает всё – Telegram
- Что еще почитать
- ФРС оставила ставку без изменений. Почему не стоит ждать снижения в марте | РБК Инвестиции