Если НКЦ все же попадет под санкции, то для россиян реализуется сценарий, который был когда-то с замороженными на счетах швейцарскими франками и британскими фунтами, считает Спинка. Банк России увидел риски введения санкций в отношении Национального клирингового центра (НКЦ), на счетах которого учитывается валюта, использующаяся российскими резидентами. Если у вас позиция в акциях на СПБ-Бирже, то санкции на НКЦ не должны будут на вас повлиять.
Новые санкции заставляют нервничать. К чему готовиться в понедельник?
Издержки владения долларами и евро будут возрастать, — заявил эксперт. Чтобы избежать дополнительных расходов, Виктор Немихин советует хранить сбережения в другой, менее рисковой валюте. Наиболее подходящим для этого он называет китайский юань. Но самое главное — за его хранение деньги пока не просят» Виктор Немихин, независимый инвестиционный советник До этого эксперт также говорил о том, что объемы операций с юанем уже превысили объемы по европейской валюте. Ранее Банк России продлил ограничения на покупку и снятие евро и долларов.
В данный момент понедельник 11 декабря я почти ничего не предпринимаю, но держу руку на Пульсе и готов начать некоторую ре-балансировку валютных позиций в ближайшие дни. Все российские акции, облигации, расписки в рублях затронуты не будут. То есть, валютные сделки нельзя будет проводить через биржу.
Там нас будет поджидать низкая ликвидность и вопросы к курсообразованию. Но не факт.
Ранее специалист по политическому развитию и культурным традициям Азии профессор Алексей Маслов в беседе с ФАН назвал юань хорошей альтернативой для торговли с рядом стран. Ошибка в тексте?
Они будут считать, что совершают операции в интересах подсанкционного лица. То же самое произойдет с любыми платежами по данным ценным бумагам. Ситуация с Мосбиржей осложняется и тем, что ее расчетный депозитарий находится под европейскими санкциями, и, например, применять потенциально выданную генеральную лицензию к активам Euroclear будет невозможно.
Торги валютой на данной площадке станут недоступны, и в лучшем случае инвесторы смогут забрать свою валюту, перевести ее в иные финансовые организации. Теоретически возможна и продажа, но прежде всего речь идет о переводе долларов в иную финансовую организацию. Многие российские банки также находятся под ограничениями. Придется выбирать неподсанкционный банк, потому что на основании генеральной лицензии перевести доллары куда-то в российскую финансовую организацию, находящуюся под американскими санкциями, будет невозможно». Единственная страна, которая уже поместила группу Мосбиржи под санкции целиком — это Украина. Ограничения будут действовать 10 лет, они запрещают любые сделки с компанией и блокировку ее активов на территории страны. Иван Якунин.
Что будет с фьючерсами на валюту в случае наложения санкций на НКЦ?
По его словам, ожидание санкций против НКЦ в связи с референдумами является основным фактором. Банки вводят комиссии за хранение безналичных долларов, что также разрушает спрос на него», — заявил Суверов агентству «Прайм». Он отметил, что на рубле могут негативно сказаться такие факторы, как снижение цен на нефть, валютные интервенции.
RU независимый инвестиционный советник Виктор Немихин, введение санкций против Национального клирингового центра не означает, что россияне не смогут обменивать валюту в банках. Но внебиржевые сделки в виде обмена валюты от НКЦ никак не зависят, они будут возможны, — сказал Виктор Немихин. При этом эксперт отметил, что обменные операции становятся всё дороже, потому что сейчас российские банки стараются вынудить своих клиентов отказаться от использования долларов и евро и вводят дополнительные комиссии за хранение иностранных денег. Издержки владения долларами и евро будут возрастать, — заявил эксперт. Чтобы избежать дополнительных расходов, Виктор Немихин советует хранить сбережения в другой, менее рисковой валюте.
А именно вариант через кросс-торги дружественных валют. Грубо говоря, у нас есть курсы рубль-юань, как мы знаем, юань привязан к доллару. У нас есть курс рубль-дирхам.
Соответственно, мы считаем примерно, как некоторый коридор. Нечто подобное происходит в Китае, когда они рассчитывают курсы». По данным Forbes , «жесткий вариант, при котором будут заморожены все средства клиентов в НКЦ и прекратятся торги долларом и евро на Мосбирже», обсуждался в ЦБ еще в конце весны.
Теперь, с учетом предостережений Госдепартамента о новых санкциях в случае присоединения Россией территорий, меры в отношении НКЦ могут стать следующим логическим шагом. Как скажутся потенциальные санкции на российских экспортерах, которые получают от покупателей иностранную валюту? Комментирует инвестбанкир, автор телеграм-канала «Биткоган» Евгений Коган: Евгений Коган инвестбанкир, автор телеграм-канала «Биткоган» «Дело в том, что экспортеру будет сложнее продавать валюту, вот в чем проблема.
У экспортеров есть две задачи. Первая — получить валюту за проданный товар. Вторая, не менее важная задача — продать часть из этой валюты для того, чтобы рассчитаться с бюджетом.
Вторая часть будет проблематичной. Если нельзя будет вдруг продавать валюту на биржу, то на бирже всегда есть варианты продажи валюты через так называемый русский Bloomberg, то есть внебиржевые торги.
Эксперты не считают риски слишком высокими, однако Центробанк готовится к таким санкциям как к реалистичному сценарию. Что произойдет в случае их введения и что поменяется для брокеров, экспортеров и обывателей? В ЦБ готовятся к прекращению биржевых торгов долларом из-за возможных санкций в отношении Национального клирингового центра и Мосбиржи. Ранее о новых ограничениях Москву предупредил глава американского Госдепа Энтони Блинкен, по словам которого, некие «значительные меры» будут введены в случае присоединения Россией украинских территорий. Попадание Национального клирингового центра под санкции — вопрос отнюдь не решенный, однако Банк России готовится к этому как к реалистичному сценарию.
НКЦ — это структура Московской биржи и одна из важнейших инфраструктурных организаций российского финансового рынка. Центр выполняет функции центрального контрагента для всех рынков, которые обслуживает Мосбиржа, и в первую очередь для валютного. Теперь же, как сообщил в конце недели Forbes, регулятор работает над созданием так называемого русского Bloomberg — платформы для определения курса рубля к доллару на основании котировок десяти крупнейших банков. О трудностях определения курса без прямой торговли рассуждает директор по анализу финансовых рынков и макроэкономики ИК «Восточные ворота» Александр Тимофеев: Александр Тимофеев директор по анализу финансовых рынков и макроэкономики ИК «Восточные ворота» «В случае того, если действительно будут ограничены торги на Мосбирже, то придется определять список ключевых банков и обозначать курсы как некоторый индикатив среднего между ними. Проблема в том, что у нас есть Газпромбанк, который совершенно точно не будет ни от чего отключен, и он может практически безлимитно накапливать валюту, потому что через него идут расчеты за тот же газ. А все остальные банки, которые входят в конгломерат приема, они будут на очень непонятных правах. Наши крупнейшие банки уже или полностью попали под полный исчерпывающий набор санкций, или могут попасть.
Кажется, что та идея, которая предложена сейчас, будет обозначать, что курс просто-напросто будет определяться Газпромбанком в какой-то связке с консультированием со стороны Банка России. Я думаю, что есть и еще один вариант, кроме того, который обсуждался Forbes.
Что будет если введут санкции против НКЦ?
При реализации подобного сценария доллар к рублю, вероятно, заметно обесценится в связи со снижением спроса на доллар. Кроме того, возникнут затруднения при определении курса доллара, искусственно установленный курс может стать невыгоден экспортерам. В результате экспортеры будут вынуждены полностью отказаться от расчетов за экспорт в долларах», — уверена она. Негативный сценарий видит и Андрей Верников, финансовый эксперт: «Политические риски не просчитываются, а эффект от санкций против НКЦ будет сравним со взрывом ядерной бомбы.
Отдельно стоит сказать о срочном рынке. Чтобы дополнительно себя обезопасить, можно заменить этот инструмент на фьючерс на юань. Важно: если валюта поступила на счет инвестора после 9 сентября 2022 года, банки могут самостоятельно определять курс обмена на рубли. Если деньги поступили на счет до этой даты, их обмен будут проводить по-старому — цена наличных не может быть ниже, чем официальный курс Банка России. Это нужно учитывать при принятии решений по валютным активам, если на НКЦ наложат санкции: вы можете много потерять, если правила не изменят.
Пока же с банковского счета можно снять до 10 тыс.
Как пишут в своем обзоре аналитики Росбанка, предложенный ЦБ механизм предполагает иерархию расчета валютного курса рубля против доллара США, евро и китайского юаня от биржевых торгов к внебиржевым сделкам с расчетами "завтра". Причем расчет будет также идти в рамках временных ограничений текущего дня до 15.
Недоступность последней позволяет Банку России обратиться к цифровым платформам внебиржевых торгов. Вероятно, под цифровыми платформами могут предполагаться существующие системы внебиржевой коммуникации или система внебиржевой коммуникации, аналогичная Bloomberg - о планах ее разработать писали СМИ в летние месяцы. Если и они не доступны, регулятор вправе установить курс на уровне предыдущего дня", - отмечают аналитики.
По их мнению, процедура сохраняет ключевые принципы гибкого курсообразования иностранной валюты.
Все это направлено на то, чтобы уменьшить валютную позицию для снижения рисков. Это подтверждает и банк России. Разумеется, риски санкций против НКЦ и других значимых российских организаций существуют. Однако мы считает, что введение санкций против НКЦ Национального клирингового центра маловероятны, но исключать их не стоит.
Если НКЦ включат в новый пакет санкций, то это будет сравнимо с эмбарго на все российские энергоресурсы. В Европе это опять спровоцирует новый виток инфляции. В США сейчас и так рекордная инфляция за последние 30 лет.
ЦБ не исключил риска введения санкций против Национального клирингового центра
небанковская кредитная организация, выполняющая роль клирингового центра и являющаяся центральным контрагентом на Мосбирже. Банк России заметил повышение доли рисков вторичных санкций и осложнение международных платежей. Об этом заявила председатель Центробанка России Эльвира Набиуллина, чьи слова приводит РИА Новости. Усилили продажи негативные корпоративные новости, а также желание зафиксировать позиции перед длинными выходными.
Зачем нужен Национальный клиринговый центр
| Новые санкции заставляют нервничать. К чему готовиться в понедельник? | Опасения санкционных ограничений на операции с западными валютами вызвали их сильную просадку, но в последнее время котировки активно восстанавливаются. |
| Доллар в опасности: как блокировка НКЦ может повлиять на курсы валют | Новость о возможных санкциях против ЦАХАЛ со стороны союзника в правительстве Израиля вызвала праведный гнев. |
| Набиуллина: ЦБ начал проводить политику девалютизации из-за угрозы санкций | Новости Национального Клирингового Центра. |
| Мосбирже примерили санкционную модель. Как будет работать площадка в случае введения ограничений | Каковы шансы Национального клирингового центра попасть под санкции? |
| Санкции против НКЦ - почему их все боятся? | На этот случай ЦБ РФ разработал план как будут определять курс USD в случае санкций против НКЦ и отсутствия возможности переводить биржевые торги. |
Инвестстратег Суверов: рубль укрепляется из-за ожидания санкций против НКЦ
Банк России заметил повышение доли рисков вторичных санкций и осложнение международных платежей. Об этом заявила председатель Центробанка России Эльвира Набиуллина, чьи слова приводит РИА Новости. Санкции против национального клирингового центра обсуждают с начала 2022 года. Разбираемся, какая роль у НКЦ на бирже и к чему могут привести санкции. Главная Новости Лента новостей «Убежище от санкций»: Bloomberg рассказал о ключевой роли НКЦ в валютных расчетах России. Введение санкций против клирингового центра будет означать невозможность проведения валютных торгов вообще. В случае внесения в санкционные списки Национального клирингового центра (НКЦ, входит в группу Мосбиржи) ЦБ будет рассчитывать курс доллара и других валют на основе внебиржевых торгов.
Россия готовится к остановке валютных торгов долларом и евро
Ожидается, что в скором времени мобильные приложения этих банков будут удалены из магазинов App Store и Google Play. В компании «Код безопасности» СМИ пояснили , что «заранее готовились» к санкциям: «Большая часть комплектующих для аппаратных средств производится на территории РФ, а по необходимому импорту заранее были отработаны и выстроены цепочки поставок». Для самих участников рынка включение в списки санкций США стало неожиданностью.
Москва, переулок Чернышевского, 15. Остались вопросы? Наш эксперт поможет составить совместно с Вами персональную инвестиционную стратегию Записаться на консультацию.
Национальный клиринговый центр — это также кредитная организация. У нее свой кредитный рейтинг. Агентство «Эксперт РА» последний раз пересматривало этот рейтинг в ноябре 2023 года и присвоило наивысшую оценку ruAAA со стабильным прогнозом.
При оценке отмечено «высокое качество активов и корпоративного управления». Также эксперты учли, что НКЦ признан системно значимой организацией. Это значит, что при возникновении проблем Центр может рассчитывать на поддержку со стороны ЦБ.
Чем опасны санкции против НКЦ Национальный клиринговый центр после 2022 года, как и другие системно значимые организации, может попасть под санкции. Как бы активно ни происходила юанизация, доля доллара в торгах на валютном рынке все еще очень высока. Также проблема с расчетами в долларах и евро до сих пор могут затронуть существенную долю сделок экспорта и импорта.
Источник: отчет ЦБ РФ Основное внимание вокруг НКЦ и потенциальных санкций связано с тем, что, по сути, именно на счетах этой организации хранится вся валюта, которой пользуются резиденты РФ, в том числе часть банков. Если «недружественные» страны введут санкции против НКЦ, то сделки с их валютами на бирже станут невозможны. Тогда же в санкционные списки готовились внести Агентство по страхованию вкладов и Национальную систему платежных карт НСПК.
НСПК действительно попала в санкционный список , но только в феврале 2024 года. Национальный расчетный депозитарий из группы компаний Мосбиржи также уже попал под санкции. С начала 2022 года импорт и экспорт Евросоюза с Россией постепенно снижался и уже почти год держится на минимальных уровнях.
Источник: Евростат Ранее санкции против НКЦ могли еще сильнее затруднить торговые потоки между Россией и вводящими санкции странами. Например, усложнить перечисление платы за российский газ. Однако со временем это стало иметь все меньшее значение для Европы и США, поэтому нельзя исключать, что возросла серьезность их намерений.
К чему могут привести санкции Самый главный риск касается валютных операций.
Новые ограничения Минфина США предусматривают заморозку активов компании, предприятий и аффилированных с ними лиц, введение полного запрета для граждан и компаний из США на ведение бизнеса с ней. Ограничительные санкционные меры предполагают полную блокировку активов и транзакций компании под санкциями Минфина США. В пресс-службе НСПК заявили , что санкции Минфина США не повлияют на работу платёжных сервисов внутри страны, работа сервисов платёжной системы «Мир» и операции через Систему быстрых платежей проводятся штатно и доступны в полном объёме.
Санкции против НКЦ: могут ли заблокировать иностранную валюту у россиян?
будут заморожены все операции с валютой тех стран, которые ввели санкции. Новость о возможных санкциях против ЦАХАЛ со стороны союзника в правительстве Израиля вызвала праведный гнев. В июне прошлого года ЕС ввел санкции против Национального расчетного депозитария (НРД, входит в группу Мосбиржи). Санкции против НКЦ на время отрежут экономику от внешних рынков.
Что будет если введут санкции против НКЦ?
Российский финансовый сектор ожидает, что будут введены санкции в отношении Национального Клирингового Центра (НКЦ). Национальный клиринговый центр, НКЦ Здесь стоит понимать, что санкции на НКЦ не изолируют российскую финансовую систему от расчетов в евро и долларах. Национальный клиринговый центр, НКЦ Здесь стоит понимать, что санкции на НКЦ не изолируют российскую финансовую систему от расчетов в евро и долларах. — Если против НКЦ будут введены санкции, биржевые торги будут заблокированы. Национальный клиринговый центр может стать новым объектом для санкций США — об этом сообщило издание Wall Street Journal со ссылкой на источники. Актуальные новости из мира доказательной медицины, анонсы мероприятий, расписание работы клиники и врачей НКЦ КФУ.