Предлагаем прочитать новость по теме прогноз развития рынка цветных металлов до 2023. Официальные цены (официальные цены и запасы,динамика цен за 3 месяца) Индекс цен основных цветных металлов. Срочные контракты на драгоценные металлы имеют ряд преимуществ по сравнению с физическим металлом и металлическими счетами в банке. Инвесторы традиционно ставят на изменение цены драгоценного металла через фьючерсные контракты, биржевые инвестиционные фонды (ETF) или привязанные к последним опционные контракты, отмечает FT. Второй получил известность большими объёмами фьючерсных контрактов на металлы, которые торгуются на NYMEX (New York Mercantile Exchange, в переводе – Нью-Йоркская товарная биржа).
Цены на цветные металлы (LME) ($/Th)
Главные мировые фьючерсы (акции, индексы, финансы, энергия, металлы). Current and historical Aluminium prices, stocks and monthly averages. 26 марта 2023, 17:07 — Общественная служба новостей — ОСН. Спотовая цена золота превысила $2 тысячи за унцию, что практически идентично уровня до начала российской спецоперации на Украине. Они отражают только динамику цен на металлы в долларах на мировом рынке.
Что будет с серебром в 2023 году и стоит ли в него инвестировать. Прогнозы экспертов
До марта 2013 курс колебался в ценовом коридоре 26-36, пока с апреля по июнь не снизился до 18. Локальный минимум в 13,700 долларов за унцию драгметалла был достигнут в декабре 2015 года. С тех пор, вот уже почти четыре года, цены на серебро более или менее стабильны и составляют от 13 до 18. Исключение — июнь—июль 2016 года, когда котировки пытались выйти за пределы коридора, но максимум на что их хватило — попытки преодолеть уровень в 20 долларов. В биржевых котировках серебра, в отличие от золота, продолжается боковое движение. Как можно видеть, не всегда тренды для драгметаллов совпадают. Платина Обзор последнего десятилетия котировок платины на бирже нужно начать с пика: декабрь 2007 — февраль—март 2008 — октябрь 2008. Соответственно цена за тройскую унцию: 1445 — 2305 — 754 доллара.
Меньше чем за год почти двукратный рост, а затем трехкратное падение. В ноябре 2008 года начинается фаза роста котировок драгметалла, которая остановилась в апреле 2010 на уровне 1758. Пятимесячное колебание 144-1648 и плавный рост до 1882 в мае 2011. Такой уровень держался до сентября 2011 года, когда платина подешевела до 1472. Коридор цен на драгметалл 1418—1674 держался до июня 2013. Затем уровни понизились до 1336—1472, но тренд остался боковым. Волатильность в этот период была небольшой, цены менялись, но не очень сильно.
А вот в августе 2014 курс пошел вниз. Поначалу это выглядело как колебание в коридоре движение к нижней границе. Но без всяких трудностей и особых откатов котировки опустились до 827 долларов за унцию к концу 2015 года. Правда, в августе 2016 они даже добирались до 1200, но это был только всплеск в целом бокового тренда с границами на уровнях 796-1020 долларов. Это движение продолжается и в настоящий момент. Палладий Палладий в начале 2009 года стоил на бирже в пределах 170-190 долларов за унцию. В это время начался растущий тренд, который становился все круче.
В апреле 2010 унция стоила 572 доллара. Затем спад в мае до 392, следующий месяц колебания в районе 450 и резкий рывок к отметке 805 в декабре. Весь 2011 год — это колебания в боковом тренде от 688 до 848. Август-сентябрь того года — плохие месяцы для рынка палладия, цена уходит до 532. Однако к марту 2013 с откатами и понижениями котировок цены на драгметалл выросли до 787 долларов. Но настоящий рост начался в феврале 2014 с уровня 702 доллара. К августу они были уже 907.
Маржинальный резерв выполняет две задачи: во-первых, он гарантирует, что участник сделки покупатель или продавец выполнит свои обязательства по контракту, когда придёт время; и во-вторых, он должен покрыть потенциальные убытки, если рынок пойдёт против трейдера. Как правило, маржинальный резерв должен быть больше, чем этот убыток. Что будет, если рынок зайдёт так далеко против трейдера, что депозита уже не хватит на покрытие убытка? В этом случае брокер отправляет маржин-колл. Это значит, что трейдер должен либо немедленно погасить контракт и принять убыток, либо внести дополнительные деньги на счёт в надежде, что до окончательной даты расчёта ситуация изменится. Другими словами, трейдеры почти никогда не должны уходить в минус больше, чем может покрыть их резерв.
Если они приблизятся к границе, то будут вынуждены увеличить резерв или закрыть позиции и рассчитаться. Маржинальный долг позволяет значительно увеличить как прибыли, так и убытки. С другой стороны, они могут потерять в 20 раз больше, если цена пойдёт в противоположном направлении. Вы не обязаны использовать маржу для инвестирования во фьючерсы, но большинство участников предпочитают это делать. Преимущества и риски фьючерсов на золото и серебро К преимуществам фьючерсного контракта относятся гибкость и кредитное плечо. Поскольку для торговли фьючерсами нужно лишь внести небольшую сумму в качестве маржи, у вас будет финансовый рычаг, и авансом вы заплатите только часть фактической стоимости контракта.
Поскольку многие продавцы и покупатели не намерены удерживать свои контракты до дня расчётов, у вас есть достаточно времени, чтобы зафиксировать прибыли или сократить убытки. Торговля фьючерсами также предлагает гибкость, поскольку вы можете легко рассматривать как длинные позициии получая прибыль, когда цены на металлы растут, как при владении физическими металлами , так и короткие позиции где вы зарабатываете деньги, когда цены падают, что гораздо проще организовать с бумажными контрактами, чем с использованием реальных металлов. Тем не менее, мы постоянно акцентируем внимание читателей на том, что фьючерсы сопряжены с большим риском. Суть кредитного плеча состоит в том, что инвестор, который может получить большую прибыль, может понести столь же большие убытки в периоды сильной волатильности. Скрытые затраты Кредитное плечо фьючерсного контракта может заставить вас думать, что вы экономите деньги на цене покупки. Однако всё гораздо сложнее.
В противном случае продавец просто продаст своё золото на рынке за доллары. На первый взгляд это довольно сложно понять. Но основная концепция такова: если золото брать в долг дешевле, чем доллары а это обычно так и есть , то спотовая цена почти всегда будет ниже фьючерсной цены. Если золото дороже брать в долг, то фьючерсы на золото будут торговаться ниже спотовой цены. То есть, я могу внести эти доллары в любой момент до расчетного времени. Управление волатильностью При работе с изначально волатильным активом, торгуемым с кредитным плечом, важно тщательно контролировать свои риски.
Поэтому инвесторы используют множество автоматизированных средств управления своими позициями, чтобы ограничить риск и попытаться увеличить общую прибыль. Стоп-лоссы являются постоянными ордерами, которые трейдер даёт своему брокеру, требуя, чтобы его контракты автоматически закрывались, если цена движется против него и достигает заданного уровня. Этот шаг трейдер делает в первую очередь для того, чтобы предотвратить вероятность банкротства, если рынок движется быстрее, чем он может отреагировать. Вроде звучит неплохо, как вы думаете? Но стоп-лоссы также могут быть использованы против вас профессиональными трейдерами. Допустим, сегодня на бирже спокойный день, и профессиональный трейдер выставляет большой ордер на продажу по особенно низкой цене.
Инвесторы предполагают, что цикл повышения ключевой ставки Федеральной резервной системы ФРС США подошел к концу, и в следующем году произойдет ее понижение, передает Reuters. Председатель ФРС Джером Пауэлл заявил накануне, что период ужесточения денежно-кредитной политики, по-видимому, подошел к концу, так как инфляция замедляется быстрее, чем ожидалось. Поэтому, по его словам, сейчас на повестку дня возвращается вопрос о понижении стоимости заимствований.
За открытие и удержание «коротких» позиций никакой платы не взимается. Иные рынки золота, серебра, платина и палладия не позволяют реализовать указанную стратегию. Низкий порог вхождения в рынок — один фьючерсный контракт на золото и платину равен одной тройской унции 31,1 грамма , серебро —100 унций, палладий — 10 унций. За счет низкого гарантийного обеспечения возникает эффект финансового плеча — вы получаете эффект от изменения полной стоимости контракта, внося лишь часть от общей стоимости контракта в виде гарантийного обеспечения. Актуальные размеры ГО смотрите в вашем торговом терминале; 6. Безопасность расчетов. Рейтинг надежности брокера - ААА максимальная надежность , все расчеты гарантированы Биржей и клиринговой организацией при Бирже.
Как и для Биржевого рынка драгоценных металлов, вы также имеете возможность оперативно управлять своими позициями через любой компьютер, подключенный к интернету или через брокерский деск по теелфону; 8.
Итоги торгов
Но в долгосрочной перспективе рынки ждут его дефицита. Коллаж: Тамара Ларина Медь подешевела, но не сдалась Фьючерсы на медь упали ниже отметки 3,55 доллара в конце октября, достигнув самого низкого уровня почти за год. Опасения по поводу снижения спроса совпали с увеличением запасов металла на основных мировых биржах. Отстает и спрос на медь Китая, хотя традиционно в это время года он более высок, сообщает Bloomberg. А этот сектор находится сейчас не в лучшей форме.
Китай ввел некоторые меры для преодоления этих проблем, отменив ограничения на покупку жилья и снизив процентные ставки, чтобы стимулировать расходы населения. Летом наблюдался небольшой подъем потребительской активности. Впрочем, усилия Пекина по экологизации экономики все же привели к некоторому росту спроса на медь, пишет Bloomberg. Тем один из факторов, отрицательно повлиявших на цены на медь, воспринимается аналитиками неоднозначно, а именно как сигнал к тому, что цены повернут вспять.
Этот рост лишь усугубил опасения по поводу дефицита в долгосрочной перспективе.
Кроме риска денежно-кредитной политики для роста существует также много политических рисков, которые могут отрицательно повлиять на экономический рост и стимулировать интерес инвесторов к золоту. Текущая слабость цен на золото также, вероятно, привлечёт внимание центральных банков, которые стремятся покупать золото для своих резервов. Эти акторы были нетто-покупателями золота в условиях более высоких цен в начале этого года, поэтому низкие цены, вероятно, станут ещё более привлекательным предложением для этих банков. В течение первых восьми месяцев 2023 года центральные банки были нетто-покупателями 7,35 млн унций золота. Если центральные банки сохранят нынешние темпы чистых покупок, они смогут добавить около 11 млн унций золота к своим запасам в этом году. Если центральные банки увеличат темпы покупок на фоне более низких цен на золото, чистые покупки за год могут быть ещё выше.
Объём чистых покупок на самом деле сдерживался относительно крупными продажами в начале этого года со стороны Турции, Казахстана и Узбекистана, все три страны продавали золото, чтобы получить иностранную валюту, необходимую им в условиях роста импорта. Такой уровень спроса на золото со стороны центральных банков должен поддерживать цены на золото, компенсируя любое потенциальное снижение инвестиционного спроса со стороны краткосрочных инвесторов. Неопределённость сохраняется, что даёт пищу спекулянтам. Хотя такая слабость возможна в ближайшем будущем, ожидается, что цены вернутся в свой прежний торговый диапазон. Такой ценовой сценарий повлечёт за собой гораздо более сильный экономический рост, чем ожидается, что может поддержать спрос на производство серебра, но нанесёт ущерб инвестиционному спросу на серебро. Учитывая большую важность инвестиционного спроса на серебро для влияния на цены, слабость в этой области окажет чистое негативное влияние на цену серебра. Тем не менее, это не базовый вариант CPM.
Более вероятный сценарий — это замедление экономического роста и стабилизация цен на серебро, если не незначительное восстановление. Соотношение цен на золото и серебро [GSR] в последние месяцы было высоким, но оно имеет тенденцию к снижению. В феврале 2023 года среднемесячный коэффициент составлял 88,9, что является самым высоким уровнем за этот год. С тех пор он постепенно снижался, составив в среднем 79,2 в августе, что было самым низким уровнем за первые три квартала 2023 года. В сентябре коэффициент поднялся в среднем до 81,1, а в первые дни октября он снова резко пошёл вверх.
Время на графике - нью-йоркское время NYT , которое на 12 часов отстает от сингапурского. Это фьючерсный контракт на 5000 тройских унций серебра. В целом за эти 4 минуты торговалось более 8300 сентябрьских серебряных контракта. Этот отскок отражен в приведенном ниже графике, который также показывает цены открытия и закрытия каждого минутного периода. Возможные причины могут включать неликвидность рынка, преднамеренное манипулирование, торговую ошибку или ошибки, а также алгоритмические торговые программы, запустившие стоп-лоссы или породившие нетипичную торговую динамику.
В это время начался растущий тренд, который становился все круче. В апреле 2010 унция стоила 572 доллара. Затем спад в мае до 392, следующий месяц колебания в районе 450 и резкий рывок к отметке 805 в декабре. Весь 2011 год — это колебания в боковом тренде от 688 до 848. Август-сентябрь того года — плохие месяцы для рынка палладия, цена уходит до 532. Однако к марту 2013 с откатами и понижениями котировок цены на драгметалл выросли до 787 долларов. Но настоящий рост начался в феврале 2014 с уровня 702 доллара. К августу они были уже 907. А затем с сентября 2014 до января 2016 они скатились до 453 долларов за унцию. В феврале 2016 начался новый растущий тренд, в ходе которого котировки росли до 1130 долларов в январе 2018, и после падения в августе чуть ниже отметки в 900 штурм новых вершин: 1549 в феврале 2019 и 1571 в июле.
Палладий, в отличие от всех драгметаллов, в настоящий момент находится в фазе бурного роста и осваивает исторические рекорды котировок. Что влияет на стоимость драгметаллов Прежде всего, на стоимость драгметалла на бирже влияет цена его добычи. Нужно учитывать, что времена, когда самородки золота величиной в килограммы можно было добывать в реке, давно прошли. Содержание металла в руде составляет от нескольких процентов до десятых долей процента. Это если брать все руды месторождения. Палладий и платина очень часто добываются в залежах руд цветных металлов, вместе с медью и никелем. Не зря в России основным производителем этих металлов является Норильский никель. Для получения драгметаллов нужно переработать огромное количество руды. Причем большую часть этой руды добывают в шахтах. Рост мировых запасов или падение драгметаллов в сочетании со спросом также оказывает влияние на цены.
Кроме ювелирной промышленности, драгметаллы используются в электронике, химической промышленности, машиностроении. Развитие новых технологий, повышение спроса всегда способствуют росту цен на бирже, так как быстро нарастить добычу не представляется возможным. Как анализировать рынок драгметаллов При анализе рынка драгметаллов нужно следить за изменением запасов — это, прежде всего, может повлиять на долгосрочные биржевые котировки. Для более коротких периодов обязательно смотреть на графики добычи металлов и спрос на них на мировом рынке. Но кроме этого, драгоценные металлы, особенно золото, являются защитным активом. Во время обесценивания акций, валют золото приобретает формат защитного актива, спрос на него растет в зависимости от поведения рынка ценных бумаг или валюты. Фьючерсы на драгметаллы и их спецификация Металлы продают не в виде конкретных слитков, но в виде торгового соглашения через биржу на покупку-продажу в будущем по оговоренной цене. Такое соглашение называется фьючерс. Цену исполнения берут по лондонскому фиксингу.
Фьючерсы на металлы
На бирже проводятся межофисные торги, однако большая часть сделок осуществляется по традиции путем выкриков. Это свободный способ торговых отношений, подразумевающий громкое объявление цен вслух. Официальную стоимость устанавливают по предложению, которое стало последним перед звонком, символизирующим окончание сеанса. В 2007 году ЛМЕ отпраздновала 130-летие со момента своего формирования в 1877 году.
Криптовалюта: по данным портала coinmarketcap. Капитализация этой криптовалюты составила 382,15 млрд долларов. Глобальная капитализация рынка — 2,35 трлн долларов.
Остановилось падение в июне 2013 года на уровне 1194. До июня 2015 года золото находилось в боковом тренде, коридор стоимости драгметалла на бирже составлял 1140—1400 с небольшим креном к нижнему краю. И в июле 2015 уровень поддержки был пробит, цены ушли ниже, до 1054.
От этого уровня в феврале 2016 котировки оттолкнулись и пошли вверх до 1370 в июле. Но в декабре опять уровень в 1054, а в сентябре 2017 уровень 1350. После небольшого снижения следующие три месяца снова попытка роста до 1367 в январе 2018 года. В августе 2018 цена на золото опять была в районе нижней границы коридора — 1158. Но за последний год золото находится в растущем тренде, стоимость на бирже достигала 1440 долларов за тройскую унцию. Серебро Минимальные отметки стоимости драгметалла на бирже последних 10-12 лет — это 8,300 в октябре 2008 года. Затем трехлетний растущий тренд, за время которого цены на серебро выросли более чем в пять раз и достигли уровня 49,836 долларов за тройскую унцию в апреле 2001. Однако уже в мае цены на серебро обрушились до 32,400. Правда, в августе того года котировки на бирже выросли до 44, но это был кратковременный всплеск, и в сентябре стоимость опускались даже до 26.
До марта 2013 курс колебался в ценовом коридоре 26-36, пока с апреля по июнь не снизился до 18. Локальный минимум в 13,700 долларов за унцию драгметалла был достигнут в декабре 2015 года. С тех пор, вот уже почти четыре года, цены на серебро более или менее стабильны и составляют от 13 до 18. Исключение — июнь—июль 2016 года, когда котировки пытались выйти за пределы коридора, но максимум на что их хватило — попытки преодолеть уровень в 20 долларов. В биржевых котировках серебра, в отличие от золота, продолжается боковое движение. Как можно видеть, не всегда тренды для драгметаллов совпадают. Платина Обзор последнего десятилетия котировок платины на бирже нужно начать с пика: декабрь 2007 — февраль—март 2008 — октябрь 2008. Соответственно цена за тройскую унцию: 1445 — 2305 — 754 доллара. Меньше чем за год почти двукратный рост, а затем трехкратное падение.
В ноябре 2008 года начинается фаза роста котировок драгметалла, которая остановилась в апреле 2010 на уровне 1758. Пятимесячное колебание 144-1648 и плавный рост до 1882 в мае 2011. Такой уровень держался до сентября 2011 года, когда платина подешевела до 1472. Коридор цен на драгметалл 1418—1674 держался до июня 2013. Затем уровни понизились до 1336—1472, но тренд остался боковым. Волатильность в этот период была небольшой, цены менялись, но не очень сильно. А вот в августе 2014 курс пошел вниз. Поначалу это выглядело как колебание в коридоре движение к нижней границе.
С другой стороны, они могут потерять в 20 раз больше, если цена пойдёт в противоположном направлении. Вы не обязаны использовать маржу для инвестирования во фьючерсы, но большинство участников предпочитают это делать. Преимущества и риски фьючерсов на золото и серебро К преимуществам фьючерсного контракта относятся гибкость и кредитное плечо. Поскольку для торговли фьючерсами нужно лишь внести небольшую сумму в качестве маржи, у вас будет финансовый рычаг, и авансом вы заплатите только часть фактической стоимости контракта. Поскольку многие продавцы и покупатели не намерены удерживать свои контракты до дня расчётов, у вас есть достаточно времени, чтобы зафиксировать прибыли или сократить убытки. Торговля фьючерсами также предлагает гибкость, поскольку вы можете легко рассматривать как длинные позициии получая прибыль, когда цены на металлы растут, как при владении физическими металлами , так и короткие позиции где вы зарабатываете деньги, когда цены падают, что гораздо проще организовать с бумажными контрактами, чем с использованием реальных металлов. Тем не менее, мы постоянно акцентируем внимание читателей на том, что фьючерсы сопряжены с большим риском. Суть кредитного плеча состоит в том, что инвестор, который может получить большую прибыль, может понести столь же большие убытки в периоды сильной волатильности. Скрытые затраты Кредитное плечо фьючерсного контракта может заставить вас думать, что вы экономите деньги на цене покупки. Однако всё гораздо сложнее. В противном случае продавец просто продаст своё золото на рынке за доллары. На первый взгляд это довольно сложно понять. Но основная концепция такова: если золото брать в долг дешевле, чем доллары а это обычно так и есть , то спотовая цена почти всегда будет ниже фьючерсной цены. Если золото дороже брать в долг, то фьючерсы на золото будут торговаться ниже спотовой цены. То есть, я могу внести эти доллары в любой момент до расчетного времени. Управление волатильностью При работе с изначально волатильным активом, торгуемым с кредитным плечом, важно тщательно контролировать свои риски. Поэтому инвесторы используют множество автоматизированных средств управления своими позициями, чтобы ограничить риск и попытаться увеличить общую прибыль. Стоп-лоссы являются постоянными ордерами, которые трейдер даёт своему брокеру, требуя, чтобы его контракты автоматически закрывались, если цена движется против него и достигает заданного уровня. Этот шаг трейдер делает в первую очередь для того, чтобы предотвратить вероятность банкротства, если рынок движется быстрее, чем он может отреагировать. Вроде звучит неплохо, как вы думаете? Но стоп-лоссы также могут быть использованы против вас профессиональными трейдерами. Допустим, сегодня на бирже спокойный день, и профессиональный трейдер выставляет большой ордер на продажу по особенно низкой цене. При достаточном объёме этот ордер может временно снизить рыночную цену. Когда рыночная цена снизится, это может вызвать срабатывание стоп-лосса, который вы поставили, что заставит брокера продать вашу позицию. Затем этот профессиональный трейдер скупает ваши контракты по искусственно заниженной цене и ждёт, пока рынок не восстановится надо заметить, что всё это происходит в течение нескольких секунд или минут , после чего продаёт ваши контракты, получая быструю прибыль. Профессионал может сделать это и другим способом, выталкивая короткие позиции за пределы стоп-лоссов, когда цена поднимается от искусственно завышенной ставки. Таким образом он очищает рынок благодаря знанию цен, по которым трейдеры готовы продавать, и его способности перемещать цены в нужную сторону на небольшое расстояние. Поэтому она чаще всего используется крупными профессиональными торговыми фирмами, которые имеют достаточно ресурсов. Это лишь один простой пример того, как кредитное плечо и сложность фьючерсных рынков могут создать проблемы для индивидуальных инвесторов. Каждый квартал рынок требует, чтобы вы закрыли контракт и снова открыли позицию.
Финансовые рынки
- Основная навигация
- Фьючерсы на золото: восстановление может продолжиться
- HRC N America и HRC fob China начнут торговать с 11 марта
- Общая информация
Что будет с серебром в 2023 году и стоит ли в него инвестировать. Прогнозы экспертов
Эта биржа цветных металлов дает возможность заключать фьючерсные контракты на срок до 3 месяцев и долгосрочные контракты до 123 месяцев. Фьючерсы на этот металл активнее всего торгуются на американской бирже COMEX, лондонской бирже металлов, шанхайской фьючерсной бирже. Исполнение фьючерсных контрактов гарантируется биржей. Фьючерсы на литий на CME также выиграли от продолжающегося перехода к «зеленой» энергетике. Подборка новостей по цене золота и других драгоценных металлов.
Курс тенге на 27−29 апреля, цены на нефть и металлы
Find the latest Silver May 24 (SI=F) stock quote, history, news and other vital information to help you with your stock trading and investing. Новости рынка, Биржевые новости, новости акций, новости облигаций, лента биржевых новостей. Согласно предварительным данным CME Group, в среду показатель открытого интереса по фьючерсам на золото прервал рост двух предыдущих дней и на этот раз понизился порядка на 2,2 тыс. контрактов. Фьючерсы на WTI на июнь на торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) выросли в цене к этому времени на 0,15 доллара (0,18%), до 83,72 доллара за баррель. Такие ценовые изменения в контракте на серебряные фьючерсы на сентябрь 2017 года (код контракта SIU7 aka SIU17) показаны на приведенной ниже 1-минутной ценовой диаграмме от CME. За месяц фьючерсы на гидроксид лития (LiOH) с доставкой до Китая, Японии и Южной Кореи подешевели на 23 процента, снизившись в цене до 33,1 тысячи долларов за тонну.
Индикаторы
- Фьючерсы на металлы
- Или воспользуйтесь аккаунтом
- Фьючерсы на черные металлы начали 2023 год с небольшим снижением
- Когда будет пауза на рынке золота после роста до АТН
- Металлургия - прогнозы, аналитика
Котировки цветных металлов растут на ожиданиях понижения ставки в США
Об этом сообщает Bizmedia. Фото: UNsplash Цветные металлы продемонстрировали рост в ходе торгов в четверг, привлекая инвесторов, которые предполагают завершение цикла повышения ключевой ставки Федеральной резервной системы ФРС США и прогнозируют ее снижение в следующем году, как сообщает Reuters. Глава ФРС Джером Пауэлл недавно подчеркнул, что период ужесточения денежно-кредитной политики, вероятно, закончился, поскольку темпы инфляции замедлились быстрее, чем предполагалось.
Цены на золото и серебро зубчатый в понедельник свежий прирост, так как фьючерсные торговцы продолжали набавлять драгоценных металлов на фоне экономической и политической неопределенности. Фьючерсы на американские фондовые индексы торгуются ниже по доске, указывая на летучих начать в сентябре торговле. Золото бычий рынок усиливается. Источник: Bloomberg.
Это означает, что 82. Соотношение было выше, чем 93 еще в начале июля.
В январе 2023 г. По итогам I квартала 2022 г. Например, в январе — марте 2022 г. Цены на другие металлы, которые используются в аккумуляторах, в отличие от лития в апреле не снижаются. Эксперты поясняют, что другая ключевая причина снижения стоимости лития на рынке — рост объемов предложения этого металла. В 2022 г.
Управляющий директор рейтинговой службы НРА Сергей Гришунин отмечает, что в результате прошлогодней ценовой лихорадки ожидается запуск значительного количества новых объектов по добыче лития, в том числе на территории Китая. В результате производство карбоната Li2CO3 и гидроксида лития в 2023 г.
Когда покупатели фьючерсов получают варрант на металл, они могут выбирать, что с ним делать. Например, они могут оставить его в депозитарии на основании ордера, снять с него ордер и продать металл в частном порядке или потребовать его вывоза из хранилища для использования или хранения в другом месте — процесс, известный как выгрузка. Описанный выше процесс распространяется на фьючерсные контракты на золото, серебро, платину и палладий в CME Group. Для других контрактов используются альтернативные процессы доставки, в том числе доставка через локальные нераспределенные счета в Лондоне. Информация о количестве металла, хранящегося на варрантах в депозитариях биржи, и объеме поставок, происходящих в контракте на драгоценные металлы, доступна на сайте биржи.
Урок 6. Рыночные цены реагируют на меняющиеся обстоятельства. Все мы знаем, что в будущем цены будут отличаться от сегодняшних, но мы не знаем, насколько они будут другими. На более базовом уровне, хотя некоторые люди делают прогнозы, никто с уверенностью не знает, будут ли цены выше или ниже в будущем. Одним из наиболее известных способов использования фьючерсных контрактов для управления рисками является хеджирование от неопределенных результатов в будущем. Пример Рассмотрим производителя автозапчастей, который получил заказ на поставку каталитических нейтрализаторов. Платина является важной составляющей при производстве этих изделий, и для производственного цикла потребуется 32 кг, примерно 995 унций.
Фирма получит платину через два месяца по преобладающей спотовой цене. Текущая спотовая цена составляет около 867 долларов за унцию, а апрельские фьючерсы на NYMEX оцениваются в 870 долларов за унцию. Чтобы застраховать будущий платеж, производителю необходимо купить фьючерс. Его потребность составляет 995 унций. Покупка 20 контрактов обеспечит доступ к 1000 унций металла. Два месяца спустя спотовая цена выросла на 90 долларов до 957 долларов за унцию. Фирма будет получать необходимый ей металл от местного поставщика и не желает принимать поставку по фьючерсному контракту.
Он закрывает фьючерсную позицию на рынке по цене 954 доллара за унцию. Прибыль по фьючерсной сделке составляет 84 000 долларов. Таким образом, торговля фьючерсами обеспечивает эффективное хеджирование от удорожания физического предложения. Добавление драгоценных металлов в ваш портфель Драгоценные металлы широко используются в инвестиционных портфелях. Фьючерсные контракты могут быть средством инвестирования в драгоценные металлы, но также могут использоваться как инструмент хеджирования для портфелей, состоящих из других активов из драгоценных металлов. Пример Рассмотрим фонд, инвестирующий в золото. В конце мая спотовая цена на золото составляет 1212,1 доллара за унцию.
Фонд имеет 20 000 унций золотых слитков и 250 000 долларов наличными, поэтому его оценка на конец месяца составляет 24 492 000 долларов. Этой недостаточной производительностью можно было управлять с помощью фьючерсов. В конце мая расчетная цена августовских фьючерсов составляла 1217,5 долларов за унцию, а в конце июня — 1320,6 долларов за унцию. Таким образом, двухлотовая позиция принесла прибыль в размере 20 620 долларов за месяц. Управление экономическим воздействием Фьючерсные контракты могут использоваться для перекрытия физических позиций для корректировки экономических рисков. Пример Инвестор владеет пакетом в 1200 унций золота. Текущая спотовая цена составляет 1236,5 долларов за унцию, следовательно, стоимость пакета составляет 1,48 миллиона долларов.
Инвестор ожидает, что в следующие несколько недель серебро будет лучше золота; однако она не желает закрывать свое долгосрочное физическое положение. Июньский фьючерсный контракт на золото на COMEX в настоящее время оценивается в 1231,5 доллара за унцию. Размер контракта — 100 унций; поэтому инвестору необходимо продать 12 контрактов, чтобы нейтрализовать его зависимость от золота. По преобладающей цене фьючерсов эта сделка имеет условную стоимость 1,477 миллиона долларов. Майский фьючерсный контракт на серебро на COMEX имеет цену 14,756 долларов за унцию и размер контракта 5 000 унций. Чтобы максимально точно воспроизвести условную стоимость торговли фьючерсами на золото, необходимо приобрести 20 фьючерсных контрактов на серебро. Физические владения золотом инвестора увеличились в цене на 69 000 долларов.
Однако, как и планировалось, это нейтрализуется доходностью ее короткой позиции по фьючерсам на золото. Цена июньского фьючерса на золото на COMEX составляет 1291,8 доллара за унцию, и эта часть сделки потеряла в стоимости 72 360 долларов. Стоимость сделки с фьючерсами на серебро увеличилась до 17,474 долларов за унцию, поэтому ее сделка с фьючерсами на серебро принесла прибыль в размере 271 800 долларов. В целом чистая прибыль по совокупной позиции составила 268 440 долларов. Инвестор может закрыть свои фьючерсные позиции, при этом это не повлияет на его владение физическим золотом. Урок 7. Что такое спред на спот рынке драгоценных металлов Новый спрэд на драгоценные металлы CME Group позволяет трейдерам беспрепятственно и прозрачно передавать риски между фьючерсным рынком COMEX и лондонским внебиржевым рынком в рамках одной простой и рентабельной сделки.
Как это работает? Спот-спред состоит из двух ветвей. Пример Трейдер имеет длинную позицию по лондонскому внебиржевому золоту и короткую позицию по фьючерсам на золото COMEX и хочет компенсировать риски обеих позиций. Купив спот-спред, этот трейдер сможет одновременно покрыть короткую позицию на COMEX и ликвидировать длинную спотовую позицию в Лондоне. Электронная торговля и отчетность Торговая платформа CME Globex позволяет торговать в электронном виде и избавляет от необходимости искать контрагентов для торговли. Сделки на спотовых спредах автоматически передаются в CME Clearing, чтобы помочь вам уложиться в 5-минутные окна отчетности на загруженных рынках. Для трейдеров, которые регулярно перекладывают риск между фьючерсными и внебиржевыми спотовыми рынками, спрэд на драгоценные металлы COMEX предлагает круглосуточную прозрачную цену для торговли и безопасный и эффективный способ выполнения этих сделок.
Урок 8. Спрэд отношения цен золота и серебра Торговля спредом — это широко используемая торговая стратегия на фьючерсных рынках, которая предлагает ключевые преимущества перед прямой торговлей фьючерсами т. Длинная или короткая позиция по одному фьючерсному контракту. Эти преимущества включают в себя эффективность использования капитала с более низкими затратами на маржу и потенциально более высокую доходность с поправкой на риск, что особенно верно для рынков драгоценных металлов, где базовые товары демонстрируют сильную корреляцию друг с другом из-за тесных экономических связей, но также и отдельных фундаментальных факторов, которые могут создавать выгодные возможности распространения, используя соответствующие фьючерсные контракты. Торговля спредом с использованием фьючерсов создается путем покупки фьючерсного контракта и одновременной продажи другого фьючерсного контракта против него. Торговля фьючерсным спредом действует как сделка хеджирования, изменяя подверженность трейдера от прямого колебания цены до разницы в цене между отдельными частями сделки спреда. Прибыльность торговли фьючерсным спредом будет зависеть от направления цены или различий в движении цены для частей стратегии.
Сделки на спреде могут быть выполнены на многих рынках, но трейдеры часто обращаются к аналогичным контрактам или связанным рынкам в поисках возможностей торговли спредом. Более тесная взаимосвязь между рынками спреда означает, что отдельные этапы с большей вероятностью будут двигаться в тандеме, что обеспечивает относительно стабильные изменения цен, определяемые, в первую очередь, темпами движения цен между этапами т. Относительной производительностью участков , тем самым снижая уровень риска для трейдера. Эти стратегии называются стратегиями относительной ценности. Типы сделок со спредом В целом спреды можно разделить на внутрирыночные и межрыночные. Внутрирыночные спреды, также известные как календарные спреды, заключаются в том, что трейдер открывает длинную или короткую позицию в одном контрактном месяце, а затем открывает противоположную позицию в другом контрактном месяце на том же фьючерсном рынке. Учитывая популярность этих сделок по спредам, а также их вклад в активность опрокидывания фьючерсов, на платформе CME Direct доступны специализированные рынки календарных спредов, которые позволяют выполнять спреды без леггинг-риска.
Межрыночные спреды включают два отдельных, но связанных фьючерсных рынка с одинаковыми временными рамками для ног. Стратегии межрыночного спреда могут иметь несущественный риск, но его можно уменьшить, используя специальные контракты межрыночного спреда, если таковые имеются, или путем выбора ликвидных базовых контрактов для каждой части в сочетании с использованием функции автоматического распространения, предлагаемой некоторыми торговыми экранами поставщиков программного обеспечения.
Новости Мосбиржи: новые акции, фьючерсы, опционы и золотой индекс
Стоимость фьючерсов на никель увеличивалась на 8,8%, итоговый результат — 3,8% (18 475 долларов за тонну). Хотя фьючерсный контракт предназначен для стандартизированного количества металла (например, 100 унций для фьючерсов на золото), при расчете суммы платежа учитывается точный вес металла. Сделки с драгоценными металлами осуществляется в основном посредствам опционов и фьючерсов на золотые слитки (по итогам 2016 года, объем торгов золотом только на этой бирже превысил 24,3 тонны). Добыча и переработка руд Металлургия/Прокат Металлоторговля Применение металлопроката Лом и переработка Металлы на биржах Технологии Чермет Нержавейка Цветмет Драгметаллы Новости компаний Канал Портала. Сделки с драгоценными металлами осуществляется в основном посредствам опционов и фьючерсов на золотые слитки (по итогам 2016 года, объем торгов золотом только на этой бирже превысил 24,3 тонны).
Германия подложила рынку меди свинью
Золото достигло рекордных максимумов даже на фоне дальнейшего оттока средств из биржевых фондов ETF , акции которых обеспечены физическим драгметаллом. Хотя золото выигрывает от потенциального снижения ставки ФРС, Никки Шилс, глава отдела стратегии по металлам в компании MKS PAMP, сказала, что для этого ралли нет одного конкретного катализатора, что предвещает продолжение восходящего тренда. Однако, даже если на этот раз не будет отдельного катализатора, отнеситесь с уважением к этому холодному ралли; по ценовому движению ясно, что действует постоянная и скрытая программа покупки», - написала она в недавнем обзоре. Хотя ожидается, что золото останется в сильном восходящем тренде, некоторые аналитики отмечают, что оно может быть чувствительно к некоторой фиксации прибыли. Некоторые опасения вызывает тот факт, что ралли было вызвано в основном спекулянтами, которые, как мы знаем, не женаты на своих позициях и могут стремиться к быстрому разводу, если дела пойдут не так, как планировалось», - сказал Оле Хансен, глава отдела товарной стратегии Saxo Bank. Самым большим риском для золота является февральский отчёт по индексу потребительских цен в США; более высокая, чем ожидалось, инфляция может создать давление на продажи драгоценного металла.
Блог компании Обзор рынка металлов Статьи Статьи о нихроме Статьи о фехрале Статьи о нихроме в изоляции Статьи о титане Статьи по вольфраме Статьи о молибдене Статьи о кобальте Статьи о термопарах Статьи о термопарах нагревостойких Статьи о никеле Статьи о монеле Статьи о константане Статьи о мельхиоре Статьи о твердых сплавах Статьи о порошках металлов Статьи о жаропрочных сплавах Статьи о нержавеющих сталях Статьи о ферросплавах Статьи об олове Статьи о тантале Статьи о ниобии Статьи о ванадии Фотографии.
Необходимо полностью осознавать, что инвестирование в финансовые инструменты требует обширных знаний и значительного опыта в инвестиционной сфере, а также понимания природы и сложности финансовых инструментов, способности определять объем инвестирования и оценивать связанные с этим риски. Компания BCS Markets, оказывающая услуги по торговле CFD контрактами, несет ответственность за предоставление таких услуг в соответствии с применимым законодательством. BCS Markets LLC не осуществляет деятельность и не предоставляет услуги на финансовых рынках неограниченному кругу лиц на территории Российской Федерации. Для открытия счета, пожалуйста, обращайтесь на официальный сайт компании.
По мнению Stifel, многочисленные технические индикаторы показывают, что цены на золото и акции золотодобывающих компаний-юниоров находятся или очень близко к дну. Индекс относительной силы RSI золота в настоящее время составляет 21; за последнее десятилетие этот уровень наблюдался всего семь раз. Однако CPM Group в своём очередном обзоре рынков ДМ отмечает: В течение лета цены на золото двигались преимущественно в боковом направлении. В третью неделю сентября цены прорвались вниз из летнего диапазона. Цены падали наряду с другими рынками, от акций и облигаций до сырьевых товаров, поскольку инвесторы оценили свежий отчёт ФРС об экономических прогнозах, который показал, что процентные ставки будут выше в течение длительного времени. Последующий рост доходности облигаций и доллара США подтолкнул золото к некоторым ключевым уровням поддержки, в результате чего цены на золото упали до шестимесячного минимума на момент написания этого отчёта. Хотя всё ещё существует вероятность дальнейшего снижения цен в течение следующих нескольких недель, цены должны восстановиться в течение последних двух месяцев этого года и, как ожидается, снова вырастут, поскольку различные фундаментальные факторы поддерживают более высокие цены на золото. Падение до этих уровней, вероятно, произойдёт, если экономический рост в США не покажет никаких признаков замедления в четвёртом квартале этого года, а инфляция начнёт устойчиво расти, что вынудит ФРС принять более агрессивную денежно-кредитную политику, чем она прогнозирует в настоящее время. Это не наиболее вероятный сценарий CPM. Хотя рецессионные условия, как ожидается, не возникнут до конца следующего года, ожидается, что экономический рост столкнётся с препятствиями, поскольку ужесточение денежно-кредитной политики начнет оказывать более выраженное влияние на экономический рост. Кроме риска денежно-кредитной политики для роста существует также много политических рисков, которые могут отрицательно повлиять на экономический рост и стимулировать интерес инвесторов к золоту. Текущая слабость цен на золото также, вероятно, привлечёт внимание центральных банков, которые стремятся покупать золото для своих резервов. Эти акторы были нетто-покупателями золота в условиях более высоких цен в начале этого года, поэтому низкие цены, вероятно, станут ещё более привлекательным предложением для этих банков. В течение первых восьми месяцев 2023 года центральные банки были нетто-покупателями 7,35 млн унций золота. Если центральные банки сохранят нынешние темпы чистых покупок, они смогут добавить около 11 млн унций золота к своим запасам в этом году. Если центральные банки увеличат темпы покупок на фоне более низких цен на золото, чистые покупки за год могут быть ещё выше. Объём чистых покупок на самом деле сдерживался относительно крупными продажами в начале этого года со стороны Турции, Казахстана и Узбекистана, все три страны продавали золото, чтобы получить иностранную валюту, необходимую им в условиях роста импорта. Такой уровень спроса на золото со стороны центральных банков должен поддерживать цены на золото, компенсируя любое потенциальное снижение инвестиционного спроса со стороны краткосрочных инвесторов.
@GOLD (GD): FORTS Фьючерсы
Get todays Silver (XAG) commodity market news. Read the latest Metals headlines, in depth analysis and forecasts. Я рассмотрю динамику цен на промышленные цветные металлы за последние 10 лет и дам рекомендации по торговле фьючерсами на них. Новости, аналитика и цены в журнале рынка лома черных и цветных металлов.